1- طلبت اللجنة التصورات الثلاثة لخطة إدارة الأموال النقدية التي أعدتها الأمانة عن عام 2002:
وهو الخطة التي أعدتها الأمانة كهيكل مستهدف لإدارة السيولة عام 2002. وتفترض الخطة أنّ الإيرادات ستكون على نفس الشكل الذي كانت عليه عامي 2000 و2001 وأنّ المصروفات ستسير على نفس المنوال السابق من حيث الطلب الشهري على الأموال النقدية. وتفترض الخطة أنّ نفقات برنامج التعاون الفني تبلغ 4.5 مليون دولار في الشهر، أي نحو مليون دولار أكثر من أرقام عام 2001. فإذا استمرت الأمور على هذا النحو، ستظهر ضائقة في التدفّق النقدي في شهر واحد فقط من السنة (سبتمبر/أيلول) عندما ينخفض الاحتياطي النقدي للمنظمة إلى متطلبات شهر واحد فقط. أما في الأشهر الأخرى، فيقارب وضع الأموال النقدية 60 يوماً أو يفوقه بشكل طفيف.
|
الخطة المقترحة لإدارةالتدفق النقدي للعام 2002 (مليون دولار) الخيار الأول |
|
|
مخطط |
فعلى |
مخطط |
فعلى |
مخطط |
فعلى |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
المجموع |
|
الحساب العام والحسابات ذات الصلة |
يناير/كانون الثاني |
يناير/كانون الثاني |
فبراير/شباط |
فبراير/شباط |
مارس/آذار |
مارس/آذار |
أبريل/نيسان |
مايو/أيار |
يونيو/حزيران |
يوليو/تموز |
أغسطس/آب |
سبتمبر/أيلول |
أكتوبر/تشرين الأول |
نوفمبر/تشرين الثاني |
ديسمبر/كانون الأول |
|
القسم الأول |
|
|
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
|
المتحصلات |
|
المساهمات (ناقص الحسومات) |
12.00 |
13.35 |
32.00 |
42.09 |
40.40 |
54.84 |
43.30 |
34.50 |
2.00 |
20.70 |
6.60 |
2.20 |
64.30 |
38.50 |
21.00 |
343.38 |
|
الأنشطة ذات التمويل المشترك |
1.30 |
1.80 |
1.30 |
0.61 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
14.11 |
|
الدعم والخدمات الإدارية |
0.30 |
0.00 |
1.00 |
0.22 |
1.50 |
|
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
13.72 |
|
المجموع |
13.60 |
15.15 |
34.30 |
42.92 |
43.20 |
54.84 |
46.10 |
37.30 |
4.80 |
23.50 |
9.40 |
5.00 |
67.10 |
41.30 |
23.80 |
371.21 |
|
|
|
|
المبالغ المدفوعة |
|
تكاليف الموظفين |
-16.00 |
-16.79 |
-16.00 |
-15.68 |
-16.00 |
-15.85 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-192.32 |
|
المشتريات والسفر |
-15.00 |
-20.77 |
-15.00 |
-11.92 |
-13.00 |
-12.86 |
-15.00 |
-15.00 |
-15.00 |
-15.00 |
-3.00 |
-15.00 |
-15.00 |
-10.00 |
-25.00 |
-173.55 |
|
المجموع |
-31.00 |
-37.56 |
-31.00 |
-27.60 |
-29.00 |
-28.71 |
-31.00 |
-31.00 |
-31.00 |
-31.00 |
-19.00 |
-31.00 |
-31.00 |
-26.00 |
-41.00 |
-365.87 |
|
|
|
|
الأموال النقدية الصافية من الأنشطة التشغيلية |
-17.40 |
-22.41 |
3.30 |
15.32 |
14.20 |
26.13 |
15.10 |
6.30 |
-26.20 |
-7.50 |
-9.60 |
-26.00 |
36.10 |
15.30 |
-17.20 |
5.34 |
|
|
|
|
القسم الثاني |
|
التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
0.57 |
|
|
|
|
صافي الزيادة/الانخفاض في الأموال النقدية |
-17.38 |
-22.38 |
3.33 |
15.37 |
14.26 |
26.20 |
15.17 |
6.37 |
-26.14 |
-7.46 |
-9.57 |
-25.99 |
36.14 |
15.36 |
-17.16 |
5.91 |
|
|
|
|
الأموال النقدية في بداية الفترة |
59.48 |
59.48 |
42.10 |
37.10 |
45.43 |
52.47 |
78.67 |
93.84 |
100.21 |
74.07 |
66.61 |
57.04 |
31.05 |
67.19 |
82.55 |
59.48 |
|
الأموال النقدية في نهاية الفترة |
42.10 |
37.10 |
45.43 |
52.47 |
59.69 |
78.67 |
93.84 |
100.21 |
74.07 |
66.61 |
57.04 |
31.05 |
67.19 |
82.55 |
65.39 |
65.39 |
|
|
|
|
القسم الثالث |
|
الأموال النقدية المتمثلة بـ: |
|
أ) الحساب العام |
-69.53 |
-74.53 |
-61.70 |
-54.66 |
-42.94 |
-23.96 |
-4.29 |
6.58 |
-15.06 |
-18.02 |
-23.09 |
-44.58 |
-3.94 |
15.92 |
3.26 |
3.26 |
|
ب) برنامج التعاون الفني (*) |
75.29 |
75.29 |
70.79 |
70.79 |
66.29 |
66.29 |
61.79 |
57.29 |
52.79 |
48.29 |
43.79 |
39.29 |
34.79 |
30.29 |
25.79 |
25.79 |
|
ج) الحسابات المقيدة: |
|
|
حساب الاحتياطي الخاص |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
صندوق رأس المال العامل |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
|
حسابات الأمانة للموظفين |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
المجموع |
42.10 |
37.10 |
45.43 |
52.47 |
59.69 |
78.67 |
93.84 |
100.21 |
74.07 |
66.61 |
57.04 |
31.05 |
67.19 |
82.55 |
65.39 |
65.39 |
|
|
|
|
متمثلة بـ: |
|
الأموال النقدية في المصارف |
30.00 |
9.10 |
30.00 |
14.95 |
30.00 |
30.07 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
الاستثمارات القصيرة الأجل |
12.10 |
27.97 |
15.43 |
37.44 |
29.69 |
48.45 |
63.84 |
70.21 |
44.07 |
36.61 |
27.04 |
1.05 |
37.19 |
52.55 |
35.39 |
35.39 |
|
المجموع |
42.10 |
37.10 |
45.43 |
52.47 |
59.69 |
78.67 |
93.84 |
100.21 |
74.07 |
66.61 |
57.04 |
31.05 |
67.19 |
82.55 |
65.39 |
65.39 |
|
يظهر كشف المعالم المالية البارزة أنّ المبالغ النقدية التي تم تلقيها في نهاية مارس/آذار 2002 لبّت تماماً المبلغ المخصص لبرنامج التعاون الفني في الميزانية لأن ذلك يسهّل عرض برنامج التعاون الفني في هذا الكشف. لكن يفترض لأغراض توقعات الأموال النقدية أنّ الأموال النقدية التي يملكها برنامج التعاون الفني يمثلها الرصيد المحقق في بداية الفترة مع تخفيض شهري قدره أربعة ونصف مليون دولار، أي أن المبالغ النقدية المدفوعة خلال السنة تضاف إلى البرنامج العادى |
وهو يترك فرضيات التدفق النقدي ثابتة لكنه يفترض زيادة في نفقات برنامج التعاون الفني اعتباراً من أبريل/نيسان وحتى نهاية السنة، مما يرفع نفقات برنامج التعاون الفني لهذا العام إلى 77 مليون دولار، أي نفس الرقم اللازم تقريباً لتحقيق المستهدف في الميزانية. وبموجب هذا الاحتمال، يصبح وضع الأموال النقدية أقل من هدف 60 يوم سيولة في يوليو/تموز ويبلغ حدوداً خطرة في سبتمبر/أيلول عندما يتعيّن الاستدانة لتسديد فواتير المنظمة.
|
التدفق النقدي المحتمل لعام 2002 مع نفقات برنامج التعاون الفني ضمن هدف الميزانية (مليون دولار) الخيار الثاني |
|
|
مخطط |
فعلى |
مخطط |
فعلى |
مخطط |
فعلى |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
المجموع |
|
الحساب العام والحسابات ذات الصلة |
يناير/كانون الثاني |
يناير/كانون الثاني |
فبراير/شباط |
فبراير/شباط |
مارس/آذار |
مارس/آذار |
أبريل/نيسان |
مايو/أيار |
يونيو/حزيران |
يوليو/تموز |
أغسطس/آب |
سبتمبر/أيلول |
أكتوبر/تشرين الأول |
نوفمبر/تشرين الثاني |
ديسمبر/كانون الأول |
|
القسم الأول |
|
|
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
|
المتحصلات |
|
المساهمات (ناقص الحسومات) |
12.00 |
13.35 |
32.00 |
42.09 |
40.40 |
54.84 |
43.30 |
34.50 |
2.00 |
20.70 |
6.60 |
2.20 |
64.30 |
38.50 |
21.00 |
343.38 |
|
الأنشطة ذات التمويل المشترك |
1.30 |
1.80 |
1.30 |
0.61 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
14.11 |
|
الدعم والخدمات الإدارية |
0.30 |
0.00 |
1.00 |
0.22 |
1.50 |
|
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
13.72 |
|
المجموع |
13.60 |
15.15 |
34.30 |
42.92 |
43.20 |
54.84 |
46.10 |
37.30 |
4.80 |
23.50 |
9.40 |
5.00 |
67.10 |
41.30 |
23.80 |
371.21 |
|
|
|
|
المبالغ المدفوعة |
|
تكاليف الموظفين |
-16.00 |
-16.79 |
-16.00 |
-15.68 |
-16.00 |
-15.85 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-192.32 |
|
المشتريات والسفر |
-15.00 |
-20.77 |
-15.00 |
-11.92 |
-13.00 |
-12.86 |
-15.00 |
-15.00 |
-15.00 |
-15.00 |
-3.00 |
-7.00 |
-15.00 |
-10.00 |
-25.00 |
-165.55 |
|
برنامج التعاون الفني |
-6.00 |
0.00 |
-6.00 |
-2.50 |
-6.00 |
0.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-56.50 |
|
المجموع |
-37.00 |
-37.56 |
-37.00 |
-30.10 |
-35.00 |
-28.71 |
-37.00 |
-37.00 |
-37.00 |
-37.00 |
-25.00 |
-29.00 |
-37.00 |
-32.00 |
-47.00 |
-414.37 |
|
|
|
|
الأموال النقدية الصافية من الأنشطة التشغيلية |
-23.40 |
-22.41 |
-2.70 |
12.82 |
8.20 |
26.13 |
9.10 |
0.30 |
-32.20 |
-13.50 |
-15.60 |
-24.00 |
30.10 |
9.30 |
-23.20 |
-43.16 |
|
|
|
|
القسم الثاني |
|
التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
0.57 |
|
|
|
|
صافي الزيادة/الانخفاض في الأموال النقدية |
-23.38 |
-22.38 |
-2.67 |
12.87 |
8.26 |
26.20 |
9.17 |
0.37 |
-32.14 |
-13.46 |
-15.57 |
-23.99 |
30.14 |
9.36 |
-23.16 |
-42.59 |
|
|
|
|
الأموال النقدية في بداية الفترة |
59.48 |
59.48 |
36.10 |
37.10 |
33.43 |
49.97 |
76.17 |
85.34 |
85.71 |
53.57 |
40.11 |
24.54 |
0.55 |
30.69 |
40.05 |
59.48 |
|
الأموال النقدية في نهاية الفترة |
36.10 |
37.10 |
33.43 |
49.97 |
41.69 |
76.17 |
85.34 |
85.71 |
53.57 |
40.11 |
24.54 |
0.55 |
30.69 |
40.05 |
16.89 |
16.89 |
|
|
|
|
القسم الثالث |
|
الأموال النقدية المتمثلة بـ: |
|
أ) الصندوق العام |
-69.53 |
-87.88 |
-70.70 |
-110.74 |
-56.44 |
-84.54 |
-69.37 |
-63.00 |
-89.14 |
-96.60 |
-106.17 |
-124.16 |
-88.02 |
-72.66 |
-89.82 |
-89.82 |
|
ب) برنامج التعاون الفني |
73.79 |
88.64 |
67.79 |
124.37 |
61.79 |
124.37 |
118.37 |
112.37 |
106.37 |
100.37 |
94.37 |
88.37 |
82.37 |
76.37 |
70.37 |
70.37 |
|
ج) الحسابات المقيدة: |
|
|
حساب الاحتياطي الخاص |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
صندوق رأس المال العامل |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
|
حسابات الأمانة للموظفين |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
المجموع |
36.10 |
37.10 |
33.43 |
49.97 |
41.69 |
76.17 |
85.34 |
85.71 |
53.57 |
40.11 |
24.54 |
0.55 |
30.69 |
40.05 |
16.89 |
16.89 |
|
|
|
|
متمثلة بـ: |
|
الأموال النقدية في المصارف |
30.00 |
9.10 |
30.00 |
14.95 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
24.54 |
0.55 |
30.69 |
30.00 |
16.89 |
16.89 |
|
الاستثمارات القصيرة الأجل |
6.10 |
28.00 |
3.43 |
35.02 |
11.69 |
46.17 |
55.34 |
55.71 |
23.57 |
10.11 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
|
المجموع |
36.10 |
37.10 |
33.43 |
49.97 |
41.69 |
76.17 |
85.34 |
85.71 |
53.57 |
40.11 |
24.54 |
0.55 |
30.69 |
40.05 |
16.89 |
16.89 |
|
يعتبر كشف التدفق التقدي لأول مطالبة أنّ المساهمات المقدّرة في البرنامج العادي لعام 2002 بالنسبة إلى برنامج التعاون الفني تبلغ 51.58 مليون دولار (مخصصات 2003/2002 تبلغ 103.16 مليون دولار). |
|
يعتبر كشف التدفق النقدي أنّه تم تحصيل مبلغ 51.58 مليون دولار من خلال 13.35 مليون دولار و38.23 مليون دولار في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط على التوالي. |
|
يعتبر كشف التدفق النقدي أنّ متوسط النفقات الشهرية لبرنامج التعاون الفني بلغ 6.00 ملايين دولار. وبلغ 2.5 مليون دولار في الفصل الأول. |
|
لا توجد أي فرضيات بالنسبة إلى إعادة تكوين حساب الاحتياطي الخاص وصندوق رأس المال العامل. |
يستند إلى نفس فرضيات الاحتمالين الأول والثاني أعلاه لكنه يخفّض برنامج التعاون الفني إلى مستوى يؤدي إلى وضع 60 يوم سيولة من الأموال النقدية في المنظمة. وعلى هذا الأساس يبلغ إجمالي الأموال المنفقة في إطار برنامج التعاون الفني هذا العام ما مجموعه 51 مليون دولار منها، 2.5 مليون دولار صرفت في الربع الأول و48.5 مليون دولار في باقي العام.
|
التدفق النقدي المقترح لعام 2002 مع 60 يوما سيولة نقدية وقيود الإنفاق في برنامج التعاون الفني (مليون دولار) الخيار الثالث |
|
الحساب العام والحسابات ذات الصلة |
مخطط |
فعلى |
مخطط |
فعلى |
مخطط |
فعلى |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
مخطط |
المجموع |
|
يناير/كانون الثاني |
يناير/كانون الثاني |
فبراير/شباط |
فبراير/شباط |
مارس/آذار |
مارس/آذار |
أبريل/نيسان |
مايو/أيار |
يونيو/حزيران |
يوليو/تموز |
أغسطس/آب |
سبتمبر/أيلول |
أكتوبر/تشرين الأول |
نوفمبر/تشرين الثاني |
ديسمبر/كانون الأول |
|
القسم الأول |
|
|
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
|
المتحصلات |
|
المساهمات (ناقص الحسومات) |
12.00 |
13.35 |
32.00 |
42.09 |
40.40 |
54.84 |
43.30 |
34.50 |
2.00 |
20.70 |
6.60 |
2.20 |
64.30 |
38.50 |
21.00 |
343.38 |
|
الأنشطة ذات التمويل المشترك |
1.30 |
1.80 |
1.30 |
0.61 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
14.11 |
|
الدعم والخدمات الإدارية |
0.30 |
0.00 |
1.00 |
0.22 |
1.50 |
|
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
13.72 |
|
المجموع |
13.60 |
15.15 |
34.30 |
42.92 |
43.20 |
54.84 |
46.10 |
37.30 |
4.80 |
23.50 |
9.40 |
5.00 |
67.10 |
41.30 |
23.80 |
371.21 |
| |
|
| المبالغ المدفوعة |
| كلفة الموظفين |
-16.00 |
-16.79 |
-16.00 |
-15.68 |
-16.00 |
-15.85 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-192.32 |
|
المشتريات والسفر |
-15.00 |
-20.77 |
-15.00 |
-11.92 |
-13.00 |
-12.86 |
-15.00 |
-15.00 |
-15.00 |
-15.00 |
-3.00 |
-7.00 |
-15.00 |
-10.00 |
-25.00 |
-165.55 |
|
برنامج التعاون الفني |
-6.00 |
0.00 |
-6.00 |
-2.50 |
-6.00 |
0.00 |
-6.00 |
-2.00 |
-2.00 |
-2.00 |
-2.00 |
-2.00 |
-2.00 |
-2.00 |
0.00 |
-22.50 |
|
المجموع |
-37.00 |
-37.56 |
-37.00 |
-30.10 |
-35.00 |
-28.71 |
-37.00 |
-33.00 |
-33.00 |
-33.00 |
-21.00 |
-25.00 |
-33.00 |
-28.00 |
-41.00 |
-380.37 |
|
|
|
|
الأموال النقدية الصافية من الأنشطة التشغيلية |
-23.40 |
-22.41 |
-2.70 |
12.82 |
8.20 |
26.13 |
9.10 |
4.30 |
-28.20 |
-9.50 |
-11.60 |
-20.00 |
34.10 |
13.30 |
-17.20 |
-9.16 |
|
|
|
|
القسم الثاني |
|
التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
0.57 |
|
|
|
|
صافي الزيادة/الانخفاض في الأموال النقدية |
-23.38 |
-22.38 |
-2.67 |
12.87 |
8.26 |
26.20 |
9.17 |
4.37 |
-28.14 |
-9.46 |
-11.57 |
-19.99 |
34.14 |
13.36 |
-17.16 |
-8.59 |
|
|
|
|
الأموال النقدية في بداية الفترة |
59.48 |
59.48 |
36.10 |
37.10 |
33.43 |
49.97 |
76.17 |
85.34 |
89.71 |
61.57 |
52.11 |
40.54 |
20.55 |
54.69 |
68.05 |
59.48 |
|
الأموال النقدية في نهاية الفترة |
36.10 |
37.10 |
33.43 |
49.97 |
41.69 |
76.17 |
85.34 |
89.71 |
61.57 |
52.11 |
40.54 |
20.55 |
54.69 |
68.05 |
50.89 |
50.89 |
|
|
|
|
القسم الثالث |
|
الأموال النقدية المتمثلة بـ: |
|
أ) الحساب العام |
-69.53 |
-87.88 |
-70.70 |
-110.74 |
-56.44 |
-84.54 |
-69.37 |
-59.00 |
-81.14 |
-84.60 |
-90.17 |
-104.16 |
-64.02 |
-44.66 |
-55.82 |
-55.82 |
|
ب) برنامج التعاون الفني |
73.79 |
88.64 |
67.79 |
124.37 |
61.79 |
124.37 |
118.37 |
112.37 |
106.37 |
100.37 |
94.37 |
88.37 |
82.37 |
76.37 |
70.37 |
70.37 |
|
ج) الحسابات المقيدة: |
|
|
حساب الاحتياطي الخاص |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
صندوق رأس المال العامل |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
|
حسابات الأمانة للموظفين |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
المجموع |
36.10 |
37.10 |
33.43 |
49.97 |
41.69 |
76.17 |
85.34 |
89.71 |
61.57 |
52.11 |
40.54 |
20.55 |
54.69 |
68.05 |
50.89 |
50.89 |
|
|
|
|
متمثلة بـ: |
|
الأموال النقدية في المصارف |
30.00 |
9.10 |
30.00 |
14.95 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
20.55 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
الاستثمارات القصيرة الأجل |
6.10 |
28.00 |
3.43 |
35.02 |
11.69 |
46.17 |
55.34 |
59.71 |
31.57 |
22.11 |
10.54 |
0.00 |
24.69 |
38.05 |
20.89 |
20.89 |
|
المجموع |
36.10 |
37.10 |
33.43 |
49.97 |
41.69 |
76.17 |
85.34 |
89.71 |
61.57 |
52.11 |
40.54 |
20.55 |
54.69 |
68.05 |
50.89 |
50.89 |
|
|
|
|
يعتبر كشف التدفق التقدي لأول مطالبة أنّ المساهمات المقدّرة في البرنامج العادي لعام 2002 بالنسبة إلى برنامج التعاون الفني تبلغ 51.58 مليون دولار (مخصصات 2003/2002 تبلغ 103.16 مليون دولار). |
|
يعتبر كشف التدفق النقدي أنّه تم تحصيل مبلغ 51.58 مليون دولار من خلال 13.35 مليون دولار و38.23 مليون دولار في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط على التوالي. |
|
يعتبر كشف التدفق النقدي أنّ النفقات الشهرية المتوسطة لبرنامج التعاون الفني بلغت 6.00 ملايين دولار. وبلغت 2.5 مليون دولار في الفصل الأول. |
|
لا توجد أي فرضيات بالنسبة إلى إعادة تكوين حساب الاحتياطي الخاص وصندوق رأس المال العامل. |
