Année 2000

Rendement total FAO en 2000

6.32%

Valeur de référence à 3 mois en dollars E.-U.
LIBOR majoré de 25 points de base

6.78%

80 pour cent du taux des bons du Trésor des États-Unis à 3 mois

4.66%

FAO COURT TERME

DATE

Versements

Retraits

Recettes perçues

Solde d'ouverture

192,906,681.06

Janvier

50,000,000.00

(23,000,000.00)

970,557.56

Février

(11,000,000.00)

1,008,427.41

Mars

29,000,000.00

(15,000,000.00)

965,146.47

Avril

30,000,000.00

(10,000,000.00)

1,061,876.27

Mai

(40,000,000.00)

1,204,278.74

Juin

(60,000,000.00)

1,170,343.13

Juillet

947,396.01

Août

50,000,000.00

(16,000,000.00)

831,107.05

Septembre

(30,000,000.00)

1,033,463.01

Octobre

(30,000,000.00)

934,876.54

Novembre

785,655.00

Décembre

45,000,000.00

671,714.72

Solde de clôture

173,491,522.97

204,000,000.00

(235,000,000.00)

11,584,841.91

TOTAL RECETTES À COURT TERME

11,584,841.91

FAO 03

PLACEMENTS À COURT TERME 2001 janvier à juin

2001 janvier à juin

Rendement total FAO

2.51%

Valeur de référence à 3 mois en dollars E.-U.
LIBOR majoré de 25 points de base

5.02%

80 pour cent du taux des bons du Trésor des États-Unis à 3 mois

3.38%

Solde d'ouverture

173,481,702.53

DATE

Adjonctions

Prélèvements

Revenus perçus

04-Jan

5,916.56

04-Jan

750,281.57

Virement interportefeuille de la FAO

05-Jan

9,820.44

05-Jan

30,000,000.00

12-Jan

10,000,000.00

05-Feb

8,479.53

05-Feb

7,708.47

05-Feb

1,055,804.20

08-Feb

(20,000,000.00)

05-Mar

852,239.73

04-Apr

866,163.55

12-Apr

20,000,000.00

27-Apr

8,542.90

30-Apr

10,000,000.00

03-May

841,258.93

04-May

8,588.54

05-Jun

9,676.67

05-Jun

862,745.18

Total

70,000,000.00

(20,000,000.00)

5,287,226.27

Solde de clôture

228,768,928.80