FC 102/4 |
财政委员会 |
第一O二届会议 |
2003年5月5-9日,罗马 |
截止2002年12月 |
报 表I
截止2002年12月31日的时期
(千美元)
说 明 |
各种基金 |
合 计 | |||
普通及 |
信托及 |
2002 |
2000 | ||
收 入 |
|||||
成员国摊款 |
1 |
322,436 |
- |
332,436 |
321,112 |
自愿捐款 |
2 |
13,712 |
278,337 |
292,049 |
310,024 |
根据机构间安排收到的资金 |
1,806 |
14,520 |
16,326 |
18,324 | |
联合资助的活动 |
3 |
14,889 |
- |
14,889 |
17,050 |
提供的服务 |
828 |
- |
828 |
5,000 | |
杂 项 |
4 |
(6,410) |
3,245 |
(3,165) |
34,160 |
信息产品周转基金 |
691 |
- |
691 |
804 | |
政府现金捐款 |
1,085 |
- |
1,085 |
705 | |
其它杂项收入 |
2,727 |
- |
2,727 |
5,022 | |
兑换收益(损失) |
9,569 |
- |
9,569 |
(111) | |
361,333 |
296,102 |
657,435 |
712,090 | ||
支 出 |
|||||
正常计划 |
358,872 |
- |
358,872 |
301,723 | |
项 目 |
- |
292,857 |
292,857 |
314,175 | |
5 |
358,872 |
292,857 |
651,729 |
615,898 | |
收入超过(低于)支出 |
2,461 |
3,245 |
5,706 |
96,192 | |
重新安置和离职费用 |
- |
- |
- |
(3,637) | |
会费备付款 |
6 |
79,834 |
- |
79,834 |
(1,484) |
与人事有关的计划 |
- |
- |
- |
(17,357) | |
递延收入 |
11 |
(4,084) |
- |
(4,084) |
(12,858) |
摊还离职后医疗费用 |
(7,065) |
- |
(7,065) |
(6,906) | |
收入超过(低于)支出净额 |
71,146 |
3,245 |
74,391 |
53,950 | |
利息转入捐赠方帐户 |
- |
(3,245) |
(3,245) |
(7,613) | |
储备金转入(转出) |
|||||
周转基金 |
13 |
(8,360) |
- |
(8,360) |
- |
特别储备金帐户 |
14 |
(3,324) |
- |
(3,324) |
(9,438) |
周期开始时基金余额 |
(75,419) |
- |
(75,419) |
(63,601) | |
周期结束时基金余额 |
15 |
(15,957) |
- |
(15,957) |
(26,702) |
报 表II
截止1999年12月31日
(千美元)
说 明 |
各种基金 |
合 计 | |||
普通及 |
信托及 |
2002 |
2000 | ||
资 产 |
|||||
现金和定期存款 |
144,559 |
306,055 |
450,614 |
340,047 | |
投 资 |
16 |
138,320 |
- |
138,320 |
183,137 |
从成员国收到 |
7 |
93,916 |
70,579 |
164,495 |
170,635 |
减去:会费备付款 |
6 |
(93,916) |
- |
(93,916) |
(170,635) |
应收帐款 |
8 |
44,091 |
- |
44,091 |
61,560 |
326,970 |
376,634 |
703,604 |
584,744 | ||
负 债 |
|||||
提前收到的会费 |
9 |
269 |
288,290 |
288,559 |
99,125 |
未清偿债务 |
31,704 |
88,344 |
120,048 |
139,012 | |
应付帐款 |
10 |
29,145 |
- |
29,145 |
57,186 |
递延收入 |
11 |
81,805 |
- |
81,805 |
77,452 |
与人事有关的计划 |
12 |
165,109 |
- |
165,109 |
182,311 |
308,032 |
376,634 |
684,666 |
555,086 | ||
储备金与基金余额 |
|||||
周转基金 |
13 |
25,099 |
- |
25,099 |
23,770 |
特别储备金帐户 |
14 |
9,796 |
- |
9,796 |
32,590 |
周期结束时基金余额 |
15 |
(15,957) |
- |
(15,957) |
(26,702) |
18,938 |
- |
18,938 |
29,658 | ||
326,970 |
376,634 |
703,604 |
584,744 |
报 表III
截止2002年12月31日的时期
(千美元)
业务活动现金流量 |
2002 |
2000 |
收入超过(低于)支出净额(报表I) |
71,146 |
46,337 |
应收利息调整 |
(4,888) |
(13,856) |
66,258 |
32,481 | |
应收会费减少 |
99,172 |
33,672 |
会费备付款减少 |
(87,098) |
1,472 |
应收帐款减少 |
5,140 |
(7,534) |
提前收到的会费增加 |
38,234 |
(71,732) |
应付帐款减少 |
(19,005) |
2,834 |
未清偿债务减少 |
(37,393) |
28,830 |
与职工有关的计划减少 |
(523) |
20,945 |
递延收入增加 |
4,084 |
12,858 |
业务活动现金净额 |
68,869 |
53,826 |
投资活动现金流量 |
||
投资减少 |
31,216 |
(19,673) |
31,216 |
(19,673) | |
投资活动(利用)的现金净额 |
31,216 |
(19,673) |
融资活动现金流量 |
||
特别储备金帐户增加 |
6,015 |
- |
周转基金增加 |
1,257 |
14 |
收到利息 |
5,380 |
15,219 |
融资活动(利用)的现金净额 |
12,652 |
15,233 |
现金和抵作现金的净增加(减少)额 |
112,737 |
49,386 |
周期开始时现金和抵作现金额 |
337,877 |
290,661 |
周期结束时现金和抵作现金额 |
450,614 |
340,047 |
报 表IV
截止2002年12月31日的时期
(千美元)
预算拨款净额 |
其他贷项 | ||||||||
章 |
原 先 |
转 移 |
修订预算 |
实际支出 |
结 余 |
修订预算 |
收 入 |
未用余额 | |
1 |
总的政策和指导 |
51,823 |
- |
51,823 |
25,346 |
26,477 |
2,633 |
1,083 |
1,550 |
2 |
技术和经济计划 |
292,348 |
- |
292,348 |
141,611 |
150,737 |
4,949 |
3,174 |
1,775 |
3 |
发展支持计划 |
120,819 |
- |
120,819 |
69,927 |
50,892 |
54,195 |
25,479 |
28,716 |
4 |
技术合作计划 |
95,195 |
- |
95,195 |
3,521 |
91,674 |
- |
- |
- |
5 |
支持服务 |
52,578 |
- |
52,578 |
26,185 |
26,393 |
7,337 |
3,066 |
4,271 |
6 |
公共服务 |
38,395 |
- |
38,395 |
19,783 |
18,612 |
4,527 |
2,244 |
2,283 |
7 |
应急费用 |
600 |
- |
600 |
468 |
132 |
- |
- |
- |
实际执行预算总额 |
651,758 |
- |
651,758 |
286,841 |
364,917 |
73,641 |
35,046 |
38,595 | |
8 |
转入税收平衡基金 |
95,083 |
(95,083) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
货币差额 |
- |
- |
- |
6,245 |
(6,245) |
- |
- |
- | |
未分配人事费用差额 |
(10,359) |
10,359 |
- |
- |
- | ||||
746,841 |
(95,083) |
651,758 |
282,727 |
369,031 |
- |
- |
- |
1. 成员国摊款
2002 |
2000 | |
2002年正常计划分摊会费 |
324,031 |
323,550 |
减去:税收平衡基金额 |
(1,500) |
(2,000) |
收到会费折扣 |
(95) |
(438) |
322,436 |
321,112 |
2. 自愿捐助
2002 |
2000 | |
(a)普通与有关基金 |
||
支持费用 |
13,712 |
12,883 |
(b)信托基金和联合国开发计划署 |
||
捐助国 |
157,320 |
128,601 |
捐助机构 |
105,838 |
154,600 |
多边捐助项目 |
15,179 |
13,940 |
278,337 |
297,141 | |
292,049 |
310,024 |
3. 联合资助的活动
2002 |
2000 | |
粮农组织/世界银行合作计划 |
12,761 |
12,981 |
非洲开发银行 |
384 |
1,280 |
亚洲开发银行 |
393 |
409 |
国际农业发展基金会 |
340 |
1,313 |
其 它 |
1,011 |
1,067 |
14,889 |
17,050 |
4. 杂 项
2002 |
2000 | |
(a)普通基金及有关基金 |
||
投资收入(损失) |
(12,211) |
17,357 |
银行利息净额 |
171 |
6,243 |
应付负债失效 |
5,048 |
3,168 |
其 它 |
582 |
(221) |
(6,410) |
26,547 | |
(b)信托基金和联合国开发计划署 |
||
银行利息 |
3,245 |
7,613 |
(3,165) |
34,160 |
5. 支 出
2002 |
2000 | |
(a)普通基金及有关基金 |
||
职工薪金 |
214,339 |
195,017 |
其他人力资源 |
40,657 |
28,529 |
公务差旅 |
31,412 |
23,611 |
一般业务费用 |
24,544 |
15,888 |
设备采购 |
25,999 |
17,599 |
培 训 |
3,734 |
2,706 |
合 同 |
14,251 |
11,773 |
其 他 |
3,936 |
6,600 |
358,872 |
301,723 | |
2002 |
2000 | |
(b)信托基金和联合国开发计划署 |
||
职工薪金 |
59,430 |
53,553 |
其他人力资源 |
35,735 |
27,616 |
公务差旅 |
24,237 |
21,011 |
一般业务费用 |
16,425 |
19,644 |
设备采购 |
94,024 |
145,851 |
培 训 |
11,185 |
13,134 |
合 同 |
48,905 |
26,959 |
其 他 |
2,916 |
6,407 |
292,857 |
314,175 | |
651,729 |
615,898 |
6. 会费备付款
2002 |
2000 | |
1月1日 |
181,014 |
169,163 |
备付款增加(减少) |
||
成员国摊款 |
(80,327) |
1,245 |
政府现金捐款 |
493 |
239 |
(79,834) |
1,484 | |
不再需要款额 |
(7,264) |
(12) |
12月31日 |
93,916 |
170,635 |
7. 应收会费
2002 |
2000 | |
(a)普通基金及有关基金 |
||
成员国摊款 |
82,790 |
152,463 |
政府现金捐款 |
6,337 |
5,696 |
周转基金 |
281 |
1,602 |
特别储备金帐户 |
4,508 |
10,874 |
93,916 |
170,635 | |
(b)信托基金和和联合国开发计划署 |
||
自愿捐款 |
59,604 |
- |
根据机构间安排收到的资金 |
10,975 |
- |
70,579 |
- | |
164,495 |
170,635 |
8. 应收帐款
2002 |
2000 | |
应收帐垫付款和预付款 |
29,699 |
24,414 |
联合国其他组织和非联合国机构 |
13,973 |
31,362 |
应计利息 |
- |
750 |
其 它 |
419 |
5,034 |
44,091 |
61,560 |
9. 提前收到的会费
2002 |
2000 | |
(a)普通基金及有关基金 |
||
成员国摊款 |
269 |
423 |
(b)信托基金和和联合国开发计划署 |
||
(i)自愿捐款 |
288,290 |
90,961 |
(ii)根据机构间安排收到的资金 |
- |
7,741 |
288,290 |
98,702 | |
288,559 |
99,125 |
10. 应付帐款
2002 |
2000 | |
实地付款 |
2,873 |
7,828 |
联合国其他机构 |
- |
21,534 |
养恤金及医疗计划 |
1,972 |
8,490 |
职工信托帐户 |
13,735 |
12,822 |
其 它 |
10,565 |
6,512 |
29,145 |
57,186 |
11. 递延收入
2002 |
2000 | |
1月1日 |
77,721 |
64,594 |
加上:与技术合作计划拨款有关的正常计划费用 |
46,229 |
44,590 |
减去:因发生下列支出而转入收入的金额 |
||
(i)技术合作计划拨款-上两年度 |
(39,841) |
(24,697) |
(ii)技术合作计划拨款-本两年度 |
(2,304) |
(7,035) |
4,084 |
12,858 | |
12月31日 |
81,805 |
77,452 |
12. 与职工有关的计划
2002 |
2000 | |
补偿付款 |
16,030 |
15,861 |
离职金付款 |
51,380 |
62,349 |
解职付款 |
(6,905) |
- |
离职后医疗保险 |
104,604 |
104,101 |
165,109 |
182,311 |
13. 周转基金
2002 |
2000 | |
1月1日 |
15,482 |
23,756 |
从成员国收到 |
1,257 |
14 |
偿还重新安置和离职费用的特别垫付款 |
8,360 |
- |
12月31日 |
25,099 |
23,770 |
14. 特别储备金帐户
2002 |
2000 | |
1月1日 |
457 |
23,152 |
从成员国收到 |
6,015 |
- |
外汇兑换汇差 |
9,569 |
(111) |
职工标准费用货币差异 |
(6,245) |
9,549 |
12月31日 |
9,796 |
32,590 |
15. 周期结束时基金余额
2002 |
2000 | |
普通基金 |
(15,379) |
(26,479) |
信息产品周转基金 |
(578) |
(223) |
(15,957) |
(26,702) |
16. 投 资
截止2002年12月31日长期投资资产市场总值为1.459亿美元。