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| Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres prévus | Chiffres prévus | Chiffres prévus | Chiffres prévus | Chiffres prévus | ||
| $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | |
| Fonds fiduciaires et fonds du PNUD | Janvier | Janvier | Février | Février | Mars | Mars | Avril | Avril | Mai | Mai | Juin | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total |
| Section I | |||||||||||||||||||
| Mouvement de trésorerie des activités opérationnelles | |||||||||||||||||||
| Montants reçus | |||||||||||||||||||
| Contributions | 45,00 | 67,00 | 20,00 | 24,95 | 20,00 | 23,05 | 20,00 | 23,49 | 20,00 | 22,18 | 20,00 | 27,45 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 318,12 |
| Paiements | |||||||||||||||||||
| Dépenses de personnel | -3,15 | -5,49 | -3,15 | -3,05 | -3,15 | -2,94 | -3,15 | -2,97 | -3,15 | -3,25 | -3,15 | -3,61 | -3,15 | -3,15 | -3,15 | -3,15 | -3,15 | -3,15 | -40,21 |
| Achats et voyages | -20,00 | -12,77 | -25,00 | -21,14 | -20,00 | -19,73 | -25,00 | -36,97 | -25,00 | -37,56 | -25,00 | -29,37 | -22,00 | -25,00 | -24,00 | -27,00 | -27,00 | -25,00 | -307,54 |
| Total | -23,15 | -18,26 | -28,15 | -24,19 | -23,15 | -22,67 | -28,15 | -39,94 | -28,15 | -40,81 | -28,15 | -32,98 | -25,15 | -28,15 | -27,15 | -30,15 | -30,15 | -28,15 | -347,75 |
| Montants nets en espèces des activités opérationnelles | 21,85 | 48,74 | -8,15 | 0,76 | -3,15 | 0,38 | -8,15 | -16,45 | -8,15 | -18,63 | -8,15 | -5,53 | -5,15 | -8,15 | -7,15 | -10,15 | -5,15 | -3,15 | -29,63 |
| Section II | |||||||||||||||||||
| Mouvements de trésorerie des activités de placement | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,36 | 0,35 | 0,27 | 0,30 | 0,20 | 0,27 | 0,51 | 0,27 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 3,51 |
| Augmentation/diminution nette des montants en espèces | 22,05 | 48,99 | -7,90 | 1,12 | -2,80 | 0,65 | -7,85 | -16,25 | -7,88 | -18,12 | -7,88 | -5,19 | -4,85 | -7,87 | -6,88 | -9,90 | -4,90 | -2,92 | -26,12 |
| Montants en espèces en début de période | 279,11 | 279,11 | 328,10 | 328,10 | 329,22 | 329,22 | 329,87 | 329,87 | 313,62 | 313,62 | 295,50 | 295,50 | 290,31 | 285,46 | 277,59 | 270,71 | 260,81 | 255,91 | 279,11 |
| Montants en espèces en fin de période | 301,16 | 328,10 | 320,20 | 329,22 | 326,42 | 329,87 | 322,02 | 313,62 | 305,74 | 295,50 | 287,62 | 290,31 | 285,46 | 277,59 | 270,71 | 260,81 | 255,91 | 252,99 | 252,99 |
| Montants en espèces représentés par: | |||||||||||||||||||
| Montants en espèces en banque | 50,00 | 75,79 | 50,00 | 84,39 | 50,00 | 115,19 | 50,00 | 67,78 | 50,00 | 78,02 | 50,00 | 81,13 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Investissements à court terme | 251,16 | 252,31 | 270,20 | 244,83 | 276,42 | 214,68 | 272,02 | 245,84 | 255,74 | 217,48 | 237,62 | 209,18 | 235,46 | 227,59 | 220,71 | 210,81 | 205,91 | 202,99 | 202,99 |
| Total | 301,16 | 328,10 | 320,20 | 329,22 | 326,42 | 329,87 | 322,02 | 313,62 | 305,74 | 295,50 | 287,62 | 290,31 | 285,46 | 277,59 | 270,71 | 260,81 | 255,91 | 252,99 | 252,99 |
| (1) Les prévisions se basent sur l’hypothèse que les contributions et les déboursements des donateurs respecteront, pendant les six prochains mois de l’année, les tendances des années précédentes. (2) La ventilation entre liquidités en banque et investissements à court terme repose sur le pourcentage des investissements à court terme par rapport aux liquidités totales à la fin du mois.
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