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| Previsto | Real | Previsto | Real | Previsto | Real | Previsto | Real | Previsto | Real | Previsto | Real | Previsto | Previsto | Previsto | Previsto | Previsto | Previsto | ||
| $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | |
| Programa Ordinario | Enero | Enero | Febrero | Febrero | Marzo | Marzo | Abril | Abril | Mayo | Mayo | junio | junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| Sección I | |||||||||||||||||||
| Corriente de efectivoderivado de las actividades de explotación | |||||||||||||||||||
| Sumas percibidas | |||||||||||||||||||
| Contribuciones (menos los descuentos) | 12,00 | 13,35 | 32,00 | 42,09 | 40,40 | 54,84 | 43,30 | 4,18 | 70,20 | 52,53 | 2,00 | 5,11 | 55,55 | 6,00 | 1,20 | 62,20 | 9,50 | 20,80 | 327,35 |
| Actividades financiadas conjuntamente | 1,30 | 1,80 | 1,30 | 0,61 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,72 | 1,30 | 3,83 | 1,30 | 3,19 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 17,95 |
| Servicios de apoyo y administrativos | 0,30 | 0,00 | 1,00 | 0,22 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,47 | 1,50 | 0,45 | 1,50 | 0,19 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,33 |
| Total | 13,60 | 15,15 | 34,30 | 42,92 | 43,20 | 54,84 | 46,10 | 5,37 | 73,00 | 56,81 | 4,80 | 8,49 | 58,35 | 8,80 | 4,00 | 65,00 | 12,30 | 23,60 | 355,63 |
| Pagos | |||||||||||||||||||
| Gastos de personal | -16,00 | -21,78 | -16,00 | -15,68 | -16,00 | -15,85 | -16,00 | -15,92 | -16,00 | -16,27 | -16,00 | -16,56 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -198,06 |
| Adquisición y viajes | -15,00 | -20,77 | -15,00 | -16,91 | -13,00 | -16,86 | -15,00 | -14,24 | -15,00 | -12,54 | -15,00 | -14,36 | -15,00 | -7,50 | -10,00 | -15,00 | -15,00 | -25,00 | -183,18 |
| Total | -31,00 | -42,55 | -31,00 | -32,59 | -29,00 | -32,71 | -31,00 | -30,16 | -31,00 | -28,81 | -31,00 | -30,92 | -31,00 | -23,50 | -26,00 | -31,00 | -31,00 | -41,00 | -381,24 |
| Efectivo neto derivado de las actividades de explotación | -17,40 | -27,40 | 3,30 | 10,33 | 14,20 | 22,13 | 15,10 | -24,79 | 42,00 | 28,00 | -26,20 | -22,43 | 27,35 | -14,70 | -22,00 | 34,00 | -18,70 | -17,40 | -25,61 |
| Sección II | |||||||||||||||||||
| Corriente de efectivo derivado de las actividades de inversión | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,70 |
| Incremento/disminución neto de dinero efectivo | -17,38 | -27,37 | 3,33 | 10,38 | 14,26 | 22,20 | 15,17 | -24,75 | 42,07 | 28,07 | -26,13 | -22,35 | 27,42 | -14,64 | -21,95 | 34,07 | -18,64 | -17,35 | -24,91 |
| Dinero efectivo al inicio del período | 59,48 | 59,48 | 32,11 | 32,11 | 42,49 | 42,49 | 64,69 | 64,69 | 39,94 | 39,94 | 68,01 | 68,01 | 45,66 | 73,08 | 58,44 | 36,49 | 70,56 | 51,92 | 59,48 |
| Dinero efectivo al final del período | 42,10 | 32,11 | 35,44 | 42,49 | 56,75 | 64,69 | 79,86 | 39,94 | 82,01 | 68,01 | 41,88 | 45,66 | 73,08 | 58,44 | 36,49 | 70,56 | 51,92 | 34,57 | 34,57 |
| Sección III | |||||||||||||||||||
| Dinero efectivo representado por: | |||||||||||||||||||
| a) Fondo General | -69,53 | -85,29 | -77,46 | -72,20 | -53,44 | -48,59 | -28,92 | -62,45 | -15,88 | -28,27 | -49,90 | -48 46 | -18,35 | -28,49 | -45,94 | -7,37 | -21,51 | -34,36 | -34,36 |
| b) Programa PCT | 75,29 | 81,06 | 76,56 | 78,35 | 73,85 | 76,94 | 72,44 | 74,10 | 69,60 | 70,49 | 65,99 | 70 14 | 65,64 | 61,14 | 56,64 | 52,14 | 47,64 | 43,14 | 43,14 |
| c) Fondos restringidos: | |||||||||||||||||||
| -CER | 0,50 | 0,50 | 0 50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,86 | 0,86 | 0 10 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| -FO | 23,84 | 23,84 | 23 84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15 49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 |
| -Fondos fiduciarios de personal | 12,00 | 12,00 | 12 00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 9,44 | 9,44 | 8 39 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
| Total | 42,10 | 32,11 | 35,44 | 42,49 | 56,75 | 64,69 | 79,86 | 39,94 | 82,01 | 68,01 | 41,88 | 45 66 | 73,08 | 58,44 | 36,49 | 70,56 | 51,92 | 34,57 | 34,57 |
| Representado por: | |||||||||||||||||||
| Dinero efectivo en los bancos | 30,00 | 7,42 | 30,00 | 10,89 | 30,00 | 22,59 | 30,00 | 8,63 | 30,00 | 17,96 | 30,00 | 12 76 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Inversiones a corto plazo | 12,10 | 24,69 | 5,44 | 31,60 | 26,75 | 42,10 | 49,86 | 31,31 | 52,01 | 50,05 | 11,88 | 32 90 | 43,08 | 28,44 | 6,49 | 40,56 | 21,92 | 4,57 | 4,57 |
| Total | 42,10 | 32,11 | 35,44 | 42,49 | 56,75 | 64,69 | 79,86 | 39,94 | 82,01 | 68,01 | 41,88 | 45,66 | 73,08 | 58,44 | 36,49 | 70,56 | 51,92 | 34,57 | 34,57 |
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1) El pronóstico prevé que las contribuciones y los desembolsos de los donantes seguirán, durante los seis meses del ejercicio restantes, la misma tendencia que en los años anteriores. En este sentido, se presupone asimismo que los gastos del PCT en los primeros seis meses son iguales a los desembolsos y que éstos alcanzarán la media de 4,5 millones de dólares EE.UU. mensuales durante la segunda mitad del ejercicio.
2) La distribución entre “dinero efectivo en los bancos” e “inversiones a corto plazo” se basa en el porcentaje de inversiones a corto plazo calculado en función del dinero efectivo total a final de mes. | |||||||||||||||||||
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Previsto | Real | Previsto | Real | Previsto | Real | Previsto | Real | Previsto | Real | Previsto | Real | Previsto | Previsto | Previsto | Previsto | Previsto | Previsto |
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| $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | $EE.UU. | |
| Fondos fiduciarios y del PNUD | Enero | Enero | Febrero | Febrero | Marzo | Marzo | Abril | Abril | Mayo | Mayo | Junio | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| Sección I | |||||||||||||||||||
| Corriente de efectivo derivado de las actividades de explotación | |||||||||||||||||||
| Sumas percibidas | |||||||||||||||||||
| Contribuciones | 45,00 | 67,00 | 20,00 | 24,95 | 20,00 | 23,05 | 20,00 | 23,49 | 20,00 | 22,18 | 20,00 | 27,45 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 318,12 |
| Pagos |
| ||||||||||||||||||
| Gastos de personal | -3,15 | -5,49 | -3,15 | -3,05 | -3,15 | -2,94 | -3,15 | -2,97 | -3,15 | -3,25 | -3,15 | -3,61 | -3,15 | -3,15 | -3,15 | -3,15 | -3,15 | -3,15 | -40,21 |
| Adquisiciones y viajes | -20,00 | -12,77 | -25,00 | -21,14 | -20,00 | -19,73 | -25,00 | -36,97 | -25,00 | -37,56 | -25,00 | -29,37 | -22,00 | -25,00 | -24,00 | -27,00 | -27,00 | -25,00 | -307,54 |
| Total | -23,15 | -18,26 | -28,15 | -24,19 | -23,15 | -22,67 | -28,15 | -39,94 | -28,15 | -40,81 | -28,15 | -32,98 | -25,15 | -28,15 | -27,15 | -30,15 | -30,15 | -28,15 | -347,75 |
| Dinero efectivo neto procedente de las actividades de explotación | 21,85 | 48,74 | -8,15 | 0,76 | -3,15 | 0,38 | -8,15 | -16,45 | -8,15 | -18,63 | -8,15 | -5,53 | -5,15 | -8,15 | -7,15 | -10,15 | -5,15 | -3,15 | -29,63 |
| Sección II | |||||||||||||||||||
| Corriente de efectivo procedente de las actividades de inversión | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,36 | 0,35 | 0,27 | 0,30 | 0,20 | 0,27 | 0,51 | 0,27 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 3,51 |
| Incremento/disminución neto de dinero efectivo | 22,05 | 48,99 | -7,90 | 1,12 | -2,80 | 0,65 | -7,85 | -16,25 | -7,88 | -18,12 | -7,88 | -5,19 | -4,85 | -7,87 | -6,88 | -9,90 | -4,90 | -2,92 | -26,12 |
| Dinero efectivo al inicio del período | 279,11 | 279,11 | 328,10 | 328,10 | 329,22 | 329,22 | 329,87 | 329,87 | 313,62 | 313,62 | 295,50 | 295,50 | 290,31 | 285,46 | 277,59 | 270,71 | 260,81 | 255,91 | 279,11 |
| Dinero efectivo al final del período | 301,16 | 328,10 | 320,20 | 329,22 | 326,42 | 329,87 | 322,02 | 313,62 | 305,74 | 295,50 | 287,62 | 290,31 | 285,46 | 277,59 | 270,71 | 260,81 | 255,91 | 252,99 | 252,99 |
| Dinero efectivo representado por: |
| ||||||||||||||||||
| Dinero efectivo en bancos | 50,00 | 75,79 | 50,00 | 84,39 | 50,00 | 115,19 | 50,00 | 67,78 | 50,00 | 78,02 | 50,00 | 81,13 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Inversiones a corto plazo | 251,16 | 252,31 | 270,20 | 244,83 | 276,42 | 214,68 | 272,02 | 245,84 | 255,74 | 217,48 | 237,62 | 209,18 | 235,46 | 227,59 | 220,71 | 210,81 | 205,91 | 202,99 | 202,99 |
| Total | 301,16 | 328,10 | 320,20 | 329,22 | 326,42 | 329,87 | 322,02 | 313,62 | 305,74 | 295,50 | 287,62 | 290,31 | 285,46 | 277,59 | 270,71 | 260,81 | 255,91 | 252,99 | 252,99 |
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(1) El pronóstico prevé que las contribuciones y desembolsos de los donantes seguirán, durante los seis meses del ejercicio restantes, la misma tendencia que en los años anteriores. (2) La distribución entre “dinero efectivo en los bancos” e “inversiones a corto plazo” se basa en el porcentaje de inversiones a corto plazo calculado en función del dinero efectivo total a final de mes. | |||||||||||||||||||
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