FC 100/10

يوليو / تمـّوز 2002

لجنة المالية

الدورة المائة

روما، 9- 13 سبتمبر/ أيلول 2002

الكشوفات المالية وتقرير المراجع الخارجى والخطاب الموجه الى الادارة بشأن المشروع الطارئ لاعادة بناء المزارع فى كوسوفو
للسنة المنتهية فى 31/12/2001

Project Management Reports (PMR)

Kosovo, Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro)
Emergency Farm Reconstruction Project
IDA Grant No. TF23907, TF23822 and TF24902/ Project No. P069325

Project Management Reports (PMR) - Indicative Formats
Quarterly Report- PMR for the period ending 31 December 2001


*Table of Contents*

	Financial Report

	1-A	Project Sources and Uses of Funds by Expenditure Category

	1-B	Uses of Funds by Project Activity

	1-C	Project Balance Sheet (omitted)

	1-D	Analysis of Uses of Funds by Expenditure Category (omitted)

	1-E1	Statement of IDA Grant Funds TF23907
	1-E2	Statement of Govt of Netherlands Grant TF23822
	1-E3	Statement of Govt of Sweden Grant TF24902

	Project Progress Report

	2-A	Output Monitoring Report (Contract Management)

	2-B	Output Monitoring Report (Unit of Output by Project Activity)

	Procurement Management Report

	3-A	Procurement Process Monitoring (Goods and Works)

	3-B1	Procurement Process Monitoring (Consultants' services and training)

	3-C	Contract Expenditure Report (Goods and Works)

	3-D1	Contract Expenditure Report (Consultants' services and training)


			y7199E-pmr311201Hirat.xls

كوسوفو، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (الصرب والجبل الأسود) المشروع الطارئ لإعادة بناء المزارع منحة الاتحاد الدولي للتنمية، حساب أمانة TF23907، TF23822 و TF24902/ مشروع رقم P069325 1A-مصادر أموال المشروع واستخدامها للربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2001 بآلاف الدولارات صيغة إشارية
		i/فعلى		مقرر			الاختلاف				iv/وثيقة تقييم المشروع
	الربع	السنة حتى	تراكمى	الربع	السنة حتى	تراكمى	الربع	السنة حتى	تراكمى		عمر
	ii/الحالى	تاريخه	iii/حتى تاريخه	ii/الحالى	تاريخه	iii/حتى تاريخه	ii/الحالى	تاريخه	iii/حتى تاريخه		المشروع
الأموال الافتتاحية المتاحة
حساب أمانة منحة الاتحاد الدولي للتنمية رقم 23907	705
حساب أمانة المنحة الهولندية رقم 23822	41
حساب أمانة المنحة السويدية رقم 24902	692
حسابات أخرى (تحدد منفصلة)	41
المجموع	1,479

زائدا:
مصادر الأموال
حساب أمانة منحة الاتحاد الدولي للتنمية رقم 23907	1,000	3,315	9,617	426	5,765	13,492	(574)	2,450	3,875		14,100
حساب أمانة المنحة الهولندية رقم 23822	-	400	400	1,441	1,800	1,800	1,441	1,400	1,400		1,800
حساب أمانة المنحة السويدية رقم 24902	-	864	864	786	958	958	786	94	94		1,000
حسابات أخرى (تحدد منفصلة)	-	41	41	-	-	-	-	(41)	(41)		-
المجموع	1,000	4,620	10,922	2,653	8,523	16,250	1,653	3,903	5,328	-	16,900

فروق النقد الأجنبى	-	-		-	-	-	-	-	-

ناقصا:
استخدام الأموال حسب فئة الصرف
حساب أمانة منحة الاتحاد الدولي للتنمية رقم 23907
1 - سلع، وتشمل الخدمات الفنية والنقل المحلي	600	771	6,253	-	3,284	9,669	(600)	2,513	3,416		8,580
2 - خدمات الاستشاريين وتشمل التدريب	300	920	1,739	129	1,103	1,702	(171)	183	(37)		1,810
3 - زيادة تكاليف التشغيل	601	1,400	1,400	277	1,338	2,081	(324)	(62)	681		1,670
4 - أعمال	-	20	22	20	40	40	20	20	18		100
5 - غير مخصصة	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,940
مجموع حساب أمانة منحة الاتحاد الدولي للتنمية رقم 23907	1,501	3,111	9,414	426	5,765	13,492	(1,075)	2,654	4,078		14,100
*حساب أمانة المنحة الهولندية رقم 23822*							-	-	-
1 - خدمات الاستشاريين وتشمل التدريب	41	63	63	1,018	1,040	1,040	977	977	977		770
2 - سلع	455	792	792	423	760	760	(32)	(32)	(32)		1,030
3 - أعمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
مجموع حساب أمانة المنحة الهولندية رقم 23822	496	855	855	1,441	1,800	1,800	945	945	945		1,800
*حساب أمانة المنحة السويدية رقم 24902*							-	-	-
1 - خدمات فنية	3	153	153	32	182	182	29	29	29		920
2 - زيادة تكاليف التشغيل	54	76	76	41	63	63	(13)	(13)	(13)		80
3 - سلع	650	650	650	713	713	713	63	63	63		-
مجموع حساب أمانة المنحة السويدية رقم 24902	707	879	879	786	958	958	79	79	79	-	1,000
المجموع	2,704	4,845	11,148	2,653	8,523	16,250	(51)	3,678	5,102	-	16,900

الأموال المتاحة عند القفل
حساب أمانة منحة الاتحاد الدولي للتنمية رقم 23907	204
حساب أمانة المنحة الهولندية رقم 23822	(455)
حساب أمانة المنحة السويدية رقم 24902	(15)
حسابات أخرى (تحدد منفصلة)	41
المجموع	(225)


تذييل:	P.RISPOLI أعده المسؤول التنفيذي، إدارة عمليات الإغاثة الخاصة، السيد
1- استخرجت المبالغ من حسابات دفتر الأستاذ فى المشروع
1 - يقتصر على ربع السنة التقويمي
3 - المشروع حتى تاريخه	D. BAUGH, CHIEF AFFC
4 - استخرجت هذه الأرقام من PAD وتعكس عمليات الاستكمال اللاحقة

كوسوفو، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (الصرب والجبل الأسود) المشروع الطارئ لإعادة بناء المزارع منحة الاتحاد الدولي للتنمية، حساب أمانة رقم TF23907، TF23822 و TF24902/ مشروع رقم P069325 1B - استخدام الأموال حسب أنشطة المشروع للربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2001 بآلاف الدولارات صيغة اشارية
		فعلى		مقرر			الاختلاف			(2) وثيقة تقييم المشروع
أنشطة المشروع (1)	الربع	السنة حتى	تراكمى	الربع	السنة حتى	تراكمى	الربع	السنة حتى	تراكمى	عمر
	الحالى	تاريخه	حتى تاريخه	الحالى	تاريخه	حتى تاريخه	الحالى	تاريخه	حتى تاريخه	المشروع

1 - الدعم لإعادة تكوين قطعان الأبقار القطرية	427	1,060	4,440	28	2,602	6,748	(399)	1,542	2,308	6,901
(أ) أبقار	185	715	3,887	28	2,449	6,201	(157)	1,734	2,314	6,300
(ب) خدمات ما بعد التسليم	242	345	553	-	153	547	(242)	(192)	(6)	601
(ب1) خدمات بيطرية	81	(25)	179	-	-	273	(81)	25	94	327
(ب2) المركزات العلفية	161	370	374	-	65	186	(161)	(305)	(188)	186
(ب3) التلقيح الصناعي	-	-	-	-	88	88	-	88	88	88

2 - تأهيل الخدمات البيطرية	391	738	738	545	566	1,221	154	(172)	483	1,255
(أ) معدات للبيطريين - قطاع خاص	1	229	229	2	23	377	1	(206)	148	401
(ب) تأهيل مختبر التشخيص المركزى	390	390	390	543	543	693	153	153	303	663
(ج) اعادة انشاء الخدمات العامة للصحة الحيوانية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(د) معدلات وامدادات A1	-	119	119	-	-	151	-	(119)	32	191

3 - اصلاح واحلال الآلات الزراعية	1,114	1,658	4,148	831	3,098	5,246	(283)	1,440	1,098	5,288
(أ) اصلاح الآلات الزراعية	-	197	915	665	1,003	1,580	665	806	665	1,585
(ب) جرارات جديدة	292	309	2,039	(18)	1,129	2,400	(310)	820	361	2,400
(ج) خدمات ما بعد التوزيع	110	120	162	19	218	265	(91)	98	103	787
(د) معدات المزارع	712	1,032	1,032	165	748	1,001	(547)	(284)	(31)	516

4 - دعم بناء القدرات فى مجال السياسات الزراعية	134	134	134	900	900	900	766	766	766	890

5 - ادارة المشروع	638	1,255	1,688	349	1,357	2,135	(289)	102	447	2,566
(أ) رواتب الموظفين	237	780	918	128	599	1,047	(109)	(181)	129	1,365
(ب) مصروفات استهلالية أخرى	401	475	770	221	758	1,088	(180)	283	318	1,201

مجموع مصروفات المشروع	2,704	4,845	11,148	2,653	8,523	16,250	(51)	3,678	5,102	16,900

ملاحظات: (1) البنود تحت "أنشطة المشروع" هى التى تم الاتفاق عليها بين المقترض والبنك الدولى وقت التقييم؛ حسبما ضمنت فى PAD ، وجرى تعديلها لاحقا. (2) استخرجت الأرقام فى هذا العمود من PAD، وتعكس عمليات الاستكمال اللاحقة.
P.RISPOLI، أعده المسؤول التنفيذي، إدارة عمليات الإغاثة الخاصة
D. BAUGH, CHIEF AFFC التوقيع المرخص به

Kosovo, Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) Emergency Farm Reconstruction Project IDA Grant No. TF23907, TF23822 and TF24902/ Project No. P069325 1E1 - Statement of IDA Grant TF23907 as at December 31, 2001 in US Dollars /i Indicative format

1	Opening IDA Grant TF23907 balance as at 10/1/2001 /ii		#####
2	Add: Cumulative unexplained discrepancy /iii	-
3	IDA Grant TF23907 advance during the quarter (10/1/2001 - 12/31/2001)	-	#####
			#####
4	Less: Refund to IDA from Grant Funds during the period (10/1/2001 - 12/31/2001)		-
5	Present outstanding amount advanced to Grant Funds		#####

6	Closing IDA Grant TF23907 balance as at 12/31/2001 carried forward to next period /iv		#####
7	Add: Amount of eligible expenditures paid during quarter /v	#####
8	Service charges (if debited into Grant Funds)	-	#####
			#####
9	Less: Interest earned (if credited into Grant Funds)		-
10	Total advance accounted for		#####

11	Discrepancy (5) - (10) to be explained /vi		-


NOTES
/i:	Assuming Grant Funds currency is US dollars.
/ii:	Enter the amount shown in line 6 of the previous PMR (dated 9/30/2001)
/iii:	Enter the amount shown in line 11 of the previous PMR (dated 9/30/2001) --- any difference should be explained.
/iv:	Enter the closing balance on the Grant Funds as at 12/31/2001.
/v:	Same as the amount shown in total Uses of Funds per Report 1-A as total IDA-eligible expenditures paid during quarter.
/vi:	The discrepancy, which should be explained in a separate note

Kosovo, Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) Emergency Farm Reconstruction Project IDA Grant No. TF23907, TF23822 and TF24902/ Project No. P069325 1E2 - Statement of Govt of Netherlands Grant TF23822 as at December 31, 2001 in US Dollars /i Indicative format

1	Opening Neth Grant TF23822 balance as at 10/1/2001 /ii		41,000.00
2	Add: Cumulative unexplained discrepancy /iii	-
3	Neth Grant TF23822 advance during the quarter (10/1/2001 - 12/31/2001)	-	-
			41,000.00
4	Less: Refund to IDA from Grant Funds during the period (10/1/2001 - 12/31/2001)		-
5	Present outstanding amount advanced to Grant Funds		41,000.00

6	Closing Neth Grant TF23822 balance as at 12/31/2001 carried forward to next period /iv		(455,000.00)
7	Add: Amount of eligible expenditures paid during quarter /v	496,000.00
8	Service charges (if debited into Grant Funds)	-	496,000.00
			41,000.00
9	Less: Interest earned (if credited into Grant Funds)		-
10	Total advance accounted for		41,000.00

11	Discrepancy (5) - (10) to be explained /vi		-
NOTES
/i:	Assuming Grant Funds currency is US dollars.
/ii:	Enter the amount shown in line 6 of the previous PMR (dated 9/30/2001)
/iii:	Enter the amount shown in line 11 of the previous PMR (dated 9/30/2001) --- any difference should be explained.
/iv:	Enter the closing balance on the Grant Funds as at 12/31/2001.
/v:	Same as the amount shown in total Uses of Funds per Report 1-A as total Neth-eligible expenditures paid during quarter.
/vi:	The discrepancy, which should be explained in a separate note

Kosovo, Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) Emergency Farm Reconstruction Project IDA Grant No. TF23907, TF23822 and TF24902/ Project No. P069325 1E3 - Statement of Govt of Sweden Grant TF24902 as at December 31, 2001 in US Dollars /i Indicative format

1	Opening Sweden Grant TF24902 balance as at 10/1/2001 /ii		692,000.00
2	Add: Cumulative unexplained discrepancy /iii	-
3	Swed Grant TF24902 advance during the quarter (10/1/2001 - 12/31/2001)	-	-
			692,000.00
4	Less: Refund to IDA from Grant Funds during the period (10/1/2001 - 12/31/2001)		-
5	Present outstanding amount advanced to Grant Funds		692,000.00

6	Closing Swed Grant TF24902 balance as at 12/31/2001 carried forward to next period /iv		(15,000.00)
7	Add: Amount of eligible expenditures paid during quarter /v	707,000.00
8	Service charges (if debited into Grant Funds)	-	707,000.00
			692,000.00
9	Less: Interest earned (if credited into Grant Funds)		-
10	Total advance accounted for		692,000.00

11	Discrepancy (5) - (10) to be explained /vi		-


NOTES /i: Assuming Grant Funds currency is US dollars. /ii: Enter the amount shown in line 6 of the previous PMR (dated 9/30/2001) /iii: Enter the amount shown in line 11 of the previous PMR (dated 9/30/2001) --- any difference should be explained. /iv: Enter the closing balance on the Grant Funds as at 12/31/2001. /v: Same as the amount shown in total Uses of Funds per Report 1-A as total Swed-eligible expenditures paid during quarter. /vi: The discrepancy, which should be explained in a separate note

Last Updated on 06/09/02
By FAO - Arabic web development