附录 K

2005年6月信托基金/开发计划署计划的实际现金状况以及至2005年12月的预测
（百万美元）
		实 际	实 际	实 际	实 际	实 际	实 际	计 划	计 划	计 划	计 划	计 划	计 划
信托基金/开发署计划		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合 计
第一部分
业务活动的现金流量
收 到：
会 费		23.37	18.34	43.17	39.82	26.42	66.23	50.18	27.77	46.58	47.78	28.73	40.48	458.87
支 付：
人员费用		-5.08	-6.70	-6.57	-6.56	-7.64	-5.78	-5.53	-5.60	-5.77	-6.85	-5.31	-7.36	-74.75
采购及总部差旅		-10.97	-14.33	-13.76	-9.97	-17.07	-10.53	-24.06	-16.06	-20.10	-19.51	-29.57	-38.17	-224.10
合 计		-16.05	-21.03	-20.33	-16.53	-24.71	-16.31	-29.59	-21.66	-25.87	-26.36	-34.88	-45.53	-298.85
业务活动的净现金		7.32	-2.69	22.84	23.29	1.71	49.92	20.59	6.11	20.71	21.42	-6.15	-5.05	160.02
第二部分
银行利息		0.42	0.68	0.79	0.85	0.85	0.17	0.17	0.17	0.40	0.40	0.41	0.90	6.21
现金净增/减		7.74	-2.01	23.63	24.14	2.56	0.86	20.76	6.28	21.11	21.82	-5.74	-4.15	166.23
期初现金	396.78	418.36	426.10	424.09	447.72	471.86	474.42	475.28	496.04	502.32	523.43	545.25	539.51	418.36
期末现金	418.36	426.10	424.09	447.72	471.86	474.42	475.28	496.04	502.32	523.43	545.25	539.51	535.36	584.59
			32.02

附录 I

2005年6月30普通基金和相关基金的实际现金状况以及至2005年12月的预测
(百万美元)
		实 际	实 际	实 际	实 际	实 际	实 际	计 划	计 划	计 划	计 划	计 划	计 划
正常计划	Dec-04	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合 计
第一部分
业务活动的现金流量
收 到：
会 费		37.05	10.73	9.09	14.27	5.67	23.30	2.89	3.52	3.34	36.57	13.80	15.80	176.03
其它活动		4.32	0.22	0.32	1.88	3.05	3.39	4.32	0.51	3.09	4.06	5.72	3.28	34.16
合 计		41.37	10.95	9.41	16.15	8.72	26.69	7.21	4.03	6.43	40.63	19.52	19.08	210.19
支 付：
人员费用		-4.88	-7.64	-7.97	-7.88	-12.06	-4.01	-8.61	-8.39	-8.51	-12.98	-4.77	-13.71	-101.41
采购及总部差旅		-9.01	-9.29	-12.07	-11.69	-16.21	-19.73	-18.59	-14.55	-11.80	-11.91	-15.81	-20.89	-171.55
合 计		-13.89	-16.93	-20.04	-19.57	-28.27	-23.74	-27.20	-22.94	-20.31	-24.89	-20.58	-34.60	-272.96
业务活动的净现金		27.48	-5.98	-10.63	-3.42	-19.55	2.95	-19.99	-18.91	-13.88	15.74	-1.06	-15.52	-62.77
第二部分
银行利息		0.08	0.13	0.14	0.14	0.10	0.11	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.10	1.00
现金净增/减		27.56	-5.85	-10.49	-3.28	-19.45	3.06	-19.96	-18.88	-13.84	15.79	-1.01	-15.42	-61.77
期初现金		61.40	88.96	83.11	72.62	69.34	49.89	52.95	32.99	14.11	0.27	16.06	15.05	61.40
期末现金	61.40	88.96	83.11	72.62	69.34	49.89	52.95	32.99	14.11	0.27	16.06	15.05	-0.37	-0.37

附录 J

截至2005年6月普通基金和相关基金的实际现金状况以及至2005年12月的预测
(百万欧元)
		实 际	实 际	实 际	实 际	实 际	实 际	计 划	计 划	计 划	计 划	计 划	计 划
正常计划	Dec-04	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合 计
第一部分
业务活动的现金流量
收 到：
会 费		21.03	7.09	7.06	13.47	10.78	22.77	4.15	0.10	3.05	35.08	11.45	31.22	167.25
支 付：
人员费用		-7.03	-7.20	-7.27	-7.15	-7.25	-7.32	-7.61	-7.54	-7.46	-7.52	-6.95	-7.61	-87.91
采购及总部差旅		-3.04	-4.30	-5.41	-6.31	-5.57	-6.59	-6.45	-5.22	-5.32	-5.03	-5.88	-7.10	-66.22
合 计		-10.07	-11.50	-12.68	-13.46	-12.82	-13.91	-14.06	-12.76	-12.78	-12.55	-12.83	-14.71	-154.13
业务活动的净现金		10.96	-4.41	-5.62	0.01	-2.04	8.86	-9.92	-12.66	-9.73	22.53	-1.38	16.51	13.12
第二部分
银行利息		0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.01
现金净增/减		10.97	-4.39	-5.62	0.01	-2.04	8.87	-9.92	-12.66	-9.76	22.53	-1.38	16.51	13.13
期初现金		-1.58	9.39	5.00	-0.62	-0.61	-2.65	6.22	-3.70	-16.36	-26.12	-3.59	-4.97	-1.58
期末现金	-1.58	9.39	5.00	-0.62	-0.61	-2.65	6.22	-3.70	-16.36	-26.12	-3.59	-4.97	11.55	11.55

附录 H

截至2005年6月普通基金和相关基金的实际现金状况以及至2005年12月的预测
(百万美元 )
		实 际	实 际	实 际	实 际	实 际	实 际	计 划	计 划	计 划	计 划	计 划	计 划
正常计划	Dec-04	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合 计
第一部分
业务活动的现金流量
收 到：
会 费		65.58	20.00	18.42	31.74	19.62	51.87	8.09	3.65	7.17	80.59	28.17	54.97	389.85
其它活动		4.32	0.22	0.32	1.88	3.05	3.39	4.32	0.51	3.09	4.06	5.72	3.28	34.16
合 计		69.90	20.22	18.74	33.62	22.67	55.26	12.41	4.16	10.26	84.65	33.89	58.25	424.01
支 付：
人员费用		-14.42	-17.05	-17.57	-17.15	-21.44	-13.19	-18.16	-17.85	-17.87	-22.42	-13.49	-23.26	-213.87
采购及总部差旅		-13.13	-14.91	-19.22	-19.87	-23.42	-28.00	-26.68	-21.10	-18.48	-18.22	-23.19	-29.80	-256.02
合 计		-27.55	-31.96	-36.79	-37.03	-44.85	-41.19	-44.84	-38.95	-36.35	-40.64	-36.68	-53.06	-469.89
业务活动的净现金		42.35	-11.74	-18.05	-3.41	-22.19	14.07	-32.43	-34.79	-26.09	44.01	-2.79	5.20	-45.88
第二部分
银行利息		0.09	0.16	0.14	0.14	0.10	0.12	0.03	0.03	0.00	0.05	0.05	0.10	1.01
现金净增/减		42.44	-11.59	-17.91	-3.27	-22.09	14.19	-32.40	-34.76	-26.09	44.06	-2.74	5.30	-44.86
期初现金		59.30	101.75	90.16	72.25	68.98	46.89	61.08	28.68	-6.09	-32.17	11.89	9.15	59.30
期末现金	59.3	101.75	90.16	72.25	68.98	46.89	61.08	28.68	-6.09	-32.17	11.89	9.15	14.44	14.44
周转基金＋特别储备金帐户	36.377	36.377	36.377	36.377	36.377	36.377	36.377	36.377	36.377	36.377	36.377	36.377	36.377	36.377
(1) 按照联合国每月汇率将实际欧元换算为美元。
( 2)按1欧元=1,2547051美元的汇率将6月到12月的计划欧元换算为美元。
(3) 2004年12月的周转基金＋特别储备金帐户。