FC 92/5(c)i |
Quatre-vingt-douzième session |
Rome, 3 - 7 mai 1999 |
Rapport sur les placements - 1998 |
Programme ordinaire et fonds fiduciaires |
1. Le présent document est soumis au Comité financier pour information, conformément à l'Article IX du Règlement financier, sur la même base que les documents FC 92/5c ii) et iii), qui contiennent les états des placements effectués pour le Fonds de réserve du Plan d'indemnisation et le régime des indemnités de départ.
2. Les directives visant les politiques de placement stipulent que l'Organisation doit investir les fonds en excédent du Programme ordinaire et des fonds fiduciaires en dépôt à terme en dollars auprès de banques internationales de renom sur les principales places financières. Les échéances des dépôts sont déterminées par les estimations des besoins de liquidités et par les conditions en vigueur sur le marché au moment où ces placements sont effectués.
3. Les décisions en matière de placements sont formulées en s'adressant aux banques figurant sur la liste officielle de l'Organisation, choisies parmi les banques internationales les plus renommées dans le monde entier. Pour limiter les risques, les placements auprès des différentes banques sont plafonnés.
4. L'Annexe A contient un relevé des placements en cours pour le Programme ordinaire et l'Annexe B, un relevé des placements pour le Programme des fonds fiduciaires, au 31 décembre 1998.
TABLEAU 1 | ||||
Programme ordinaire - Dépôts à terme au 31 décembre 1998
| ||||
Banque | Capital - dollars E.-U. | Date du placement | Date d'échéance | Taux d'intérêt (%) |
Rolobanca 1473 | $ 25 000 000,00 | 19 novembre 98 | 19 janvier 99 | 5,34000 |
Total | $ 25 000 000,00 |
TABLEAU 2 | |
Programme ordinaire - Dépôts à vue au 31décembre 1998
| |
Banque | Solde en dollars E.-U. |
Bankers Trust Co. | 2 945 000,00 |
Chase Manhattan Bank, N.A. | 12 705 750,47 |
Tableau 3
| ||||
Fonds fiduciaires - Depôts à terme au 31 décembre 1998
| ||||
Banque
|
Capital
|
Date du placement
|
Date d'échéance
|
Taux d'intérêt (%)
|
Morgan GuarantyTrust Co
|
$20 000 000,00
|
13 oct. 98
|
13 janv. 99
|
5,25000
|
Commerzbank
|
$15 000 000,00
|
19 oct. 98
|
19 janv. 99
|
5,30000
|
Deutsch Bank
|
$30 000 000,00
|
27 oct. 98
|
27 janv. 99
|
5,09000
|
Bank of America
|
$45 000 000,00
|
19 nov. 98
|
19 fév. 99
|
5,12500
|
Banque Bruxelles Lambert
|
$40 000 000,00
|
14 déc. 98
|
14 janv. 99
|
5,46875
|
Credit Agricole
|
$10 000 000,00
|
31 déc. 98
|
20 janv. 99
|
5,50000
|
Total
|
$160 000 000,00
|
Tableau 4
| ||
Fonds fiduciaires: Dépôts à vue au 31 décembre 1998
| ||
Banque
|
Riyals (SRI)
|
Equivalent en dollars E.-U.
|
Saudi International Bank
|
4 253 542,55
|
1 134 278,01
|