FC 92/5c(i)

Comité de finanzas

1. Este documento se presenta al Comité de Finanzas para su información, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo IX del Reglamento Financiero y a los mismos efectos que los documentos FC 92/5c ii) y iii), que contienen el estado de las inversiones correspondientes al Fondo de Reserva del Plan de Indemnizaciones y al Plan de Indemnizaciones por Cese en el Servicio.

2. Con arreglo a las directrices sobre la política de inversiones, la Organización debe invertir los fondos excedentes del Programa Ordinario y los Fondos Fiduciarios en depósitos en dólares a plazo fijo, en bancos internacionales con una clasificación alta de los principales centros de los mercados monetarios. El vencimiento de los depósitos depende de las necesidades estimadas de flujo de efectivo, así como de las condiciones predominantes en el mercado en el momento de efectuar depósitos. Las medidas de inversión se formulan utilizando los bancos que figuran en la lista autorizada de la Organización, los cuales están entre los internacionales de clasificación más alta de todo el mundo. Para reducir al mínimo el riesgo, se observan unos niveles máximos de inversión con respecto a cada uno de los bancos.

3. En el Apéndice A figura el estado de las inversiones mantenidas por el Programa Ordinario y en el Apéndice B el de las inversiones del programa de Fondos Fiduciarios al 31 de diciembre de 1998.

CUADRO 1
Programa Ordinario: Depósitos a plazo fijo al 31 de diciembre de 1998
Banco	Capital en $EE.UU.	Fecha de colocación	Fecha de vencimiento	Tipo de interés (%)
Rolobanca 1473	$ 25,000,000.00	19 nov. 98	19 enero 99	5.34000
Total	$ 25,000,000.00

CUADRO 2
Programa Ordinario - Cuentas a la vista al 31de diciembre de 1998
Banco	Saldo en $EE.UU.
Bankers Trust Co.	2,945,000.00
Chase Manhattan Bank, N.A.	12,705,750.47

Cuadro 3
Fondos Fiduciarios - Depósitos a plazo fijo al 31 de diciembre de 1998
Banco	Capital	Fecha de colocación	Fecha de vencimiento	Tipo de interés (%)
Morgan GuarantyTrust Co	$20,000,000.00	13 oct.98	13 enero 99	5.25000
Commerzbank	$15,000,000.00	19 oct.98	19 enero 99	5.30000
Deutsch Bank	$30,000,000.00	27 oct.98	27 enero 99	5.09000
Bank of America	$45,000,000.00	19 nov. 98	19 feb. 99	5.12500
Banque Bruxelles Lambert	$40,000,000.00	14-dic.-98	14 enero 99	5.46875
Credit Agricole	$10,000,000.00	31-dic.-98	20 enero 99	5.50000
Total	$160,000,000.00

Cuadro 4
Fondos Fiduciarios: Cuenta a la vista al 31 de diciembre de 1998
Banco	Riyales sauditas	Equivalente en $EE.UU.
Saudi International Bank	4,253,542.55	1,134,278.01