Etat I
|
ETAT RÉCAPITULATIF DES RECETTES ET DES
DÉPENSES ET MOUVEMENTS
DES RÉSERVES ET SOLDE DES FONDS
Exercice prenant fin le 31 décembre 1998
(millions de dollars E.-U.) |
|
Notes |
Fonds général et fonds annexes |
Fonds fiduciaires et PNUD |
Total |
RECETTES: |
|
|
|
1998 |
1996 |
Quote-part des Etats Membres |
1 |
308,447 |
- |
308, 447 |
315, 500 |
Contributions volontaires |
2 |
15,099 |
209,957 |
225, 056 |
178, 500 |
Fonds reçus au titre d'arrangements interorganisations |
|
4, 237 |
28,391 |
32, 628 |
50, 800 |
Activités financées conjointement |
3 |
12,916 |
- |
12, 916 |
18, 000 |
Services rendus |
|
3,016 |
- |
3, 016 |
3, 000 |
Recettes accessoires |
4 |
37,461 |
9,085 |
46, 546 |
19, 300 |
Recettes diverses |
5 |
(3,686) |
|
(3, 686) |
14, 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
377,490 |
247,433 |
624, 923 |
599, 800 |
DÉPENSES: |
|
|
|
|
|
Programme ordinaire |
|
349,154 |
- |
349,154 |
356,700 |
Projets |
|
|
247,433 |
247,433 |
241,000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
349,154 |
247,433 |
596,587 |
597,700 |
|
|
|
|
|
|
EXCÉDENTS DES RECETTES SUR LES DÉPENSES |
|
28,336 |
0 |
28,336 |
2,100 |
|
|
|
|
|
|
Provision pour contributions |
7 |
(14,453) |
0 |
(14,453) |
55,000 |
Amortissement de l'assurance-maladie après cessation de service |
|
(10,289) |
|
(10,289) |
|
|
|
|
|
|
|
EXCÉDENT NET DES RECETTES SUR LES DÉPENSES |
|
3,594 |
0 |
3,594 |
57,100 |
|
|
|
|
|
|
Virements nets du/(au) |
|
|
|
|
|
Dépenses d'appui |
|
|
|
0 |
3,000 |
Fonds de roulement |
15 |
(23,700) |
- |
(23,700) |
700 |
Compte de réserve spécial |
16 |
(29,747) |
- |
(29,747) |
(28,400) |
Soldes des fonds début d'exercice |
|
27,609 |
0 |
27,609 |
(70,600) |
|
|
|
|
|
|
SOLDE DES FONDS, FIN D'EXERCICE |
|
(22,244) |
0 |
(22,244) |
(38,200) |
Etat III
|
SITUATION DE TRÉSORERIE
Exercice prenant fin le 31 décembre 1998
(millions de dollars E.-U.) |
|
1998 |
1996 |
|
ENTRÉE/SORTIES RÉSULTANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION |
|
|
|
Excédent net des recettes sur les dépenses (Etat I) |
3,594 |
57,100 |
|
Ajustement pour intérêts à recevoir
|
(26,500) |
(13,700) |
|
|
|
|
(22,906) |
43,400 |
|
|
|
|
|
|
|
Augmentation - contributions à recevoir
|
(14,340) |
54,800 |
|
Augmentation - montants à recevoir |
(20,350) |
(7,200) |
|
Augmentation - acomptes à verser |
14,340 |
(54,800) |
|
|
|
|
|
|
|
Augmentation - revenu différé |
10,054 |
4,000 |
|
Augmentation - contributions reçues à l'avance |
11,285 |
(6,100) |
|
Réduction - sommes à payées |
(2,498) |
10,200 |
|
Augmentation - obligations non liquidées |
18,119 |
(6,900) |
|
Augmentation - programmes intéressant le personnel |
9,457 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,161 |
39,200 |
|
|
|
|
|
|
|
ENTRÉES/SORTIES RÉSULTANT DES ACTIVITÉS DE PLACEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réduction des placements
|
11,227 |
(7,800) |
|
|
|
|
|
|
|
|
11,227 |
(7,800) |
|
|
|
|
|
|
|
ENTRÉES/SORTIES RÉSULTANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT |
|
|
|
Augmentation du Fonds de roulement |
56 |
0 |
|
Augmentation du Fonds de réserve spécial |
93 |
200 |
|
Réduction des prêts |
0 |
(8,000) |
|
Intérêts reçus |
21,599 |
16,000 |
|
Intérêts versés |
0 |
(300) |
|
|
|
|
|
|
|
|
21,748 |
7,900 |
|
AUGMENTATION NETTE DES LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS
LIQUIDES |
36,136 |
39,300 |
|
LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS LIQUIDES EN DÉBUT D'EXERCICE |
256,900 |
204,400 |
|
LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS LIQUIDES EN FIN D'EXERCICE |
293,036 |
243,700 |
|
NOTES
ACCOMPAGNANT LES COMPTES
(millions de dollars E.-U.) |
|
|
Fonds général et fonds annexes |
Fonds fiduciaires et PNUD |
TOTAL |
|
|
|
|
|
1 |
CONTRIBUTIONS À VERSER PAR LES ÉTATS
MEMBRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contributions au Programme ordinaire 1998 |
320,400 |
|
320,400 |
|
Moins: montant destiné au Fonds de péréquation des impôts |
(1,250) |
|
(1,250) |
|
Dotation au PCT pour 1998 |
(43,655) |
|
(43,655) |
|
|
275,495 |
|
275,495 |
|
Plus: montants transférés de la rubrique "revenu
différé" eu égard aux dépenses à imputer sur |
|
|
|
|
i) Ouverture de crédits 1996/97 pour le PCT |
29,684 |
|
29,684 |
|
ii) Ouverture de crédit 1998/99 pour le PCT |
3,886 |
|
3,886 |
|
|
309,065 |
|
309,065 |
|
Moins: remises sur les contributions |
(618) |
|
(618) |
|
|
308,447 |
|
308,447 |
2 |
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prorgrammes financés par des gouvernements |
|
111, 748 |
111,748 |
|
Programmes non financés par des gouvernements |
|
85, 974 |
85,974 |
|
Programmes financés conjointement |
|
10, 657 |
10,657 |
|
Projets multidonateurs |
|
1, 578 |
1,578 |
|
Dépenses d'appui |
15,099 |
0 |
15,099 |
|
|
15,099 |
209, 957 |
225,056 |
3 |
ACTIVITÉS FINANCÉES CONJOINTEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programme de coopération FAO/Banque mondiale |
9,429 |
|
9,429 |
|
Programme de soutien à l'investissement: |
|
|
|
|
Banque africaine de développement |
1,515 |
|
1,515 |
|
Banque asiatique de développement |
362 |
|
362 |
|
Fonds international de développement agricole |
1,044 |
|
1,044 |
|
Fonds d'équipement des Nations Unies |
128 |
|
128 |
|
Autres |
438 |
|
438 |
|
|
12,916 |
|
12,916 |
4 |
ACCESSOIRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenus de l'investissement |
29, 838 |
0 |
29, 838 |
|
Intérêts bancaires et revenus de l'investissement |
2, 567 |
9, 085 |
11, 652 |
|
Obligations accumulées et devenues caduques |
4, 795 |
0 |
4, 795 |
|
Autres |
261 |
0 |
261 |
|
|
37, 461 |
9, 085 |
46, 546 |
|
|
|
|
|
5 |
DIVERS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contributions en espèces des gouvernements |
1,072 |
|
1,072 |
|
Fonds spécial des publications |
924 |
|
924 |
|
Gains/(pertes) de change |
(5,682) |
|
(5,682) |
|
|
(3,686) |
|
(3,686) |
6 |
DÉPENSES |
|
|
|
|
Les dépenses comprennent 318,304 millions de dollars pour
l'ouverture de crédits 1998/99 (voir Etat IV); 29,684 millions de dollars pour le PCT
1996/97 et 1,166 millions de dollars pour le Fonds spécial des publications. Elles se
répartissent comme suit: |
|
|
|
|
Rémunération du personnel |
218,755 |
83,553 |
302,308 |
|
Autres ressources humaines |
53,346 |
9,135 |
62,481 |
|
Voyages officiels |
14,389 |
12,205 |
26,594 |
|
Publications |
6,972 |
0 |
6,972 |
|
Dépenses générales de fonctionnement |
29,330 |
14,455 |
43,785 |
|
Achat d'équipement |
17,825 |
90,210 |
108,035 |
|
Formation |
0 |
21,327 |
21,327 |
|
Contrats |
0 |
16,340 |
16,340 |
|
divers |
8,537 |
208 |
8,745 |
|
|
349,154 |
247,433 |
596,587 |
7 |
PROVISION POUR CONTRIBUTIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Au 1er janvier 1998 |
153,967 |
|
153,967 |
|
a) Imputées à l'état des recettes et dépenses |
|
|
|
|
Contributions à verser par les Etats Membres |
14,273 |
|
14,273 |
|
Contributions en espèces des gouvernements |
180 |
|
180 |
|
|
14,453 |
|
14,453 |
|
b) Autres montants |
(80) |
|
(80) |
|
Au 31 décembre 1998 |
168,340 |
|
168,340 |
|
|
|
|
|
8 |
PLACEMENTS |
|
|
|
|
Fonds de réserve du Plan d'indemnisation |
21,004 |
|
21,004 |
|
Fonds des indemnités pour cessation de service |
111,135 |
|
111,135 |
|
Assurance-maladie après cessation de service |
7,010 |
|
7,010 |
|
Fonds général |
1,824 |
|
1,824 |
|
|
140,973 |
|
140,973 |
|
La valeur boursière des placements atteignait au 31.12.98 un
total de 185 443 millions de dollars E.-U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
CONTRIBUTIONS À RECEVOIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quote-part des Etats Membres |
151,003 |
|
151,003 |
|
Contributions en espèces des gouvernements |
4,846 |
|
4,846 |
|
Fonds de roulement |
1,614 |
|
1,614 |
|
Compte de réserve spécial |
10,877 |
|
10,877 |
|
|
168,340 |
|
168,340 |
10 |
MONTANTS À RECEVOIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Traitements et autres avances |
12,737 |
2,835 |
15,572 |
|
Dépôts et versements anticipés |
789 |
0 |
789 |
|
Autres organisations faisant partie ou non du système des
Nations Unies |
13,595 |
24,402 |
37,997 |
|
Intérêts encourus |
159 |
1,040 |
1,199 |
|
Autres |
6,498 |
2,696 |
9,194 |
|
|
33,778 |
30,973 |
64,751 |
11 |
CONTRIBUTIONS REÇUES À L'AVANCE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quote-part des Etats Membres |
10,406 |
0 |
10,406 |
|
Contributions volontaires |
0 |
161,114 |
161,114 |
|
Fonds reçus au titre d'arrangements interorganisations |
0 |
(35) |
(35) |
|
|
10,406 |
161,079 |
171,485 |
12 |
SOMMES À PAYER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Traitements échus |
1,109 |
737 |
1,846 |
|
Paiements sur le terrain |
4,041 |
4,492 |
8,533 |
|
Régime d'assurance médicale et de pension |
2,078 |
363 |
2,441 |
|
Autres |
6,867 |
3,806 |
10,673 |
|
|
14,095 |
9,398 |
23,493 |
13 |
REVENU DIFFÉRÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Au 1er janvier 1998 |
50,169 |
|
50,169 |
|
Plus: l'ouverture de crédits pour le PCT prévue dans le
Programme de travail et budget 1998/99 |
43,655 |
|
43,655 |
|
Moins: i) l'ouverture de crédits 1996/97 pour le PCT |
(29,684) |
|
(29,684) |
|
ii) l'ouverture de crédits 1998/99 pour le PCT |
(3,886) |
|
(3,886) |
|
Au 31 décembre 1998 |
60,254 |
|
60,254 |
|
|
|
|
|
14 |
PROGRAMMES INTÉRESSANT LE PERSONNEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Régime des indemnités pour cessation de service |
75,145 |
|
75,145 |
|
Plan d'indemnisation |
17,293 |
|
17,293 |
|
Assurance-maladie après cessation de service |
12,422 |
|
12,422 |
|
Comptes fiduaires du personnel |
11,802 |
|
11,802 |
|
Fondes des indemnités de départ |
(920) |
|
(920) |
|
Autres organismes participants |
19,115 |
|
19,115 |
|
|
134,857 |
|
134,857 |
|
|
|
|
|
15 |
FONDS DE ROULEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Au 1er janvier 1998 |
49 |
|
49 |
|
Recouvrement des Etats Membres |
7 |
|
7 |
|
Transferts nets du Fonds général |
23,700 |
|
23,700 |
|
Au 31 décembre 1998 |
23,756 |
|
23,756 |
|
|
|
|
|
16 |
COMPTE DE RÉSERVE SPÉCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Au 1er janvier 1998 |
(179) |
|
(179) |
|
Recouvrements des Etats Membres |
72 |
|
72 |
|
Transferts nets du Fonds général |
32,000 |
|
32,000 |
|
Différences de change lors de la conversion des devises |
(5,682) |
|
(5,682) |
|
Variance des dépenses standard de personnel |
3,429 |
|
3,429 |
|
|
29,747 |
|
29,747 |
|
Au 31 décembre 1998 |
29,640 |
|
29,640 |
|
|
|
|
|
17 |
SOLDES DES FONDS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds général |
(22,002) |
|
(22,002) |
|
Fonds spécial des publications |
(242) |
|
(242) |
|
|
(22,244) |
|
(22,244) |
|
|
|
|
|