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Quatre-vingt-treizième session |
Rome, 13 - 17 septembre 1999 |
Situation financière de l'Organisation au 31 mai 1999 (partie I) et état des contributions au 30 juin 1999 (partie II)1 |
I. PARTIE I - SITUATION FINANCIÈRE DE L'ORGANISATION AU 31 MAI 1999
1. Les chiffres ci-après indiquent les dépenses et les engagements non liquidés pour les 17 premiers mois du Programme de travail et budget 1998-99, non compris le Programme de coopération technique (Chapitre IV):
| Dix-sept mois | |||
| jusqu'au 31.5.99 |
jusqu'au 31.5.97 |
||
| en milliers de dollars E.-U. | |||
| Total, Programme de travail (au titre de la Résolution 7/97 de la Conférence) | 650 000 | 650 000 | |
| Moins: crédits du Programme de coopération technique | 89 447 | 87 613 | |
| Plus: Autres recettes | 97 100 | 0 | |
| 657 653 | 562 387 | ||
| Dépenses au 31 mai 1999 | 410 823 | 374 678 | |
| Engagements non liquidés au 31 mai 1999 | 147 493 | 133 543 | |
| Total partiel des dépenses/engagements | 558 316 | 508 221 | |
| Solde disponible au 31 mai 1999 pour de nouveaux engagements | 99 337 | 54 166 | |
2. La situation du Programme de coopération technique au 31 mai 1999 était la suivante:
| au 31.5.99 | au 31.5.97 | |
| en milliers de dollars E.-U. | ||
| Ouverture de crédits (au titre de la Résolution 7/97 de la Conférence) | 89 447 | 87 613 |
| Fonds réservés pour des projets approuvés | 42 560 | 53 420 |
| Solde des crédits disponibles | 46 887 | 34 193 |
Fonds de roulement
3. Le montant autorisé du Fonds de roulement est de 25 millions de dollars E.-U. Le solde au 31 mai 1999 était de 23,8 millions de dollars E,-U.
4. Le montant autorisé du Compte de réserve spécial est fixé par la Résolution 13/81 de la Conférence à 5 pour cent du budget fonctionnel effectif pour l'exercice suivant. Durant les 17 premiers mois du présent exercice biennal, un montant de 0,1 million de dollars E.-U. a été versé au titre des contributions spéciales, de sorte que le montant restant dû au 31 mai 1999 s'élève à 10,9 millions de dollars E.-U. Pendant la même période, des pertes de change nettes s'élevant à 3,3 millions de dollars ont été enregistrées. Au 31 mai 1999, le solde du Compte de réserve spécial était donc de 28,6 millions de dollars E.-U.
5. La prévision des mouvements de trésorerie pour 1999 (voir Annexe A) se fonde sur 100 pour cent du Programme de travail de 1998-99, non compris le PCT. Il est prévu que le Fonds de roulement devra faire une avance au Fonds général fin août pour financer les dépenses budgétaires en attendant le recouvrement des contributions du plus gros bailleur de fonds attendu en novembre.
6. Dépenses d'exécution
| Cinq mois jusqu'au 31.5.99 | Cinq mois jusqu'au 31.5.98. | |
| en milliers de dollars E.-U. | ||
| Dépenses d'exécution y compris les engagements | 95 429 | 109 397 |
| Pourcentage du budget annuel dépensé/engagé | 35,5 % | 41 % |
| Coûts des services afférents aux projets en pourcentage des dépenses | 11,3 % | 11,8 % |
7. Dépenses d'exécution par division:
| Division des opérations de terrain (TCO) | 82,0% | 85,0% |
| Autres | 18,0% | 15,0% |
| 100,0% | 100,0% |
E. ÉTAT DES DÉPENSES D'EXÉCUTION
AU TITRE DU PNUD AU 31 MAI 1999
8. Les chiffres comparatifs pour les dépenses d'exécution pendant les cinq premiers mois de 1999 et 1998, y compris les coûts du soutien administratif et opérationnel (SAO) pour le PNUD sont les suivants:
31/5/99 |
31/5/98 |
|
(en milliers de $E.-U.) |
||
| Paiements | 5 810 |
8 083 |
| Engagements | 4 025 |
7 374 |
| TOTAL | 9 835 |
15 457 |
| Coût des services afférents aux projets/soutien administratif et opérationnel (SAO) | 0,5 |
0,8 |
| 1999 | 1998 (pour comparaison) |
|
| 9. Montants restant dus au 1er janvier | ||
|
$E.-U. 320 400 000,00 151 418 359,12 471 818 359,12 1 614 125,00 10 769 145,91 |
$E.-U. 320 400 000,00 136 160 133,13 456 560 133,13 1 620 800,00 10 841 776,91 |
| 10. Montants recouvrés du 1er janvier au 30 juin | ||
|
168 183 584,89 11 573 326,32 179 756 911,21 0,00 0,00 |
147 492 160,20 5 148 008,97 152 640 169,17 0,00 8 400,00 |
| 11. Montants restant dus au 30 juin | ||
|
152 216 415,11 139 845 032,80 292 061 447,91 1 614 125,00 10 769 145,91 |
172 907 839,80 131 012 124,16 303 919 963,96 1 620 800,00 10 833 376,91 |
Contributions courantes
12. Les statistiques ci-après indiquent les pourcentages cumulatifs, en fin de mois, de recouvrement des contributions ordinaires de 1999, pendant les six premiers mois de 1999, comparés aux recouvrements des quatre années précédentes:
Pourcentage de recrouvement des contributions ordinaires (Pourcentage
cumulatif, du 1er janvier aux dates indiquées)
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
| Janvier Février Avril Mars Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre |
9,36 12,27 46,74 50,55 51,71 52,49 |
14,56 26,51 38,04 44,45 45,12 46,03 51,32 51,54 51,88 57,09 92,62 93,37 |
12,43 25,81 53,84 55,66 57,43 61,81 62,39 68,89 69,57 75,00 75,17 96,00 |
7,72 15,78 38,39 46,71 48,28 48,34 53,62 69,12 69,40 70,70 70,81 92,95 |
7,88 32,06 40,24 40,44 52,41 54,70 58,15 60,97 64,14 64,60 65,79 70,82 |
13. On trouvera ci-après la situation au 30 juin 1999 des contributions ordinaires des Etats Membres au titre de 1999, ainsi que les chiffres comparatifs des quatre années précédentes à la même date:
Nombre d'Etats Membres
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
| Contributions intégralement versées Contributions partiellement versées Aucun paiement Total |
54 22 99 175 |
50 29 96 175 |
53 27 94 174 |
51 --- 101 174 |
47 19 103 169 |
Arriérés de contributions
14. La situation des arriérés de contributions des Etats Membres au 30 juin 1999 était la suivante:
Nombre d'Etats Membres
| Arriérés au 1er janvier 1999 | 106 | |
| Arriérés intégralement réglés Arriérés partiellement réglés Aucun paiement |
21 10 75 |
|
| Arriérés au 30 juin 1999 | 85 |
15. Informations complémentaires sur les arriérés dus au 30 juin 1999
Reconstitution du Compte de réserve spécial et avances au Fonds de roulement
16. La situation des Etats Membres redevables d'arriérés aux Fonds de réserve susmentionnés au 30 juin 1999 est la suivante:
| Compte de réserve spécial | Fonds de roulement | |
| Nombre d'Etats Membres | ||
| Arriérés au 1er janvier 1999 | 23 | 28 |
| Arriérés intégralement réglés Arriérés partiellement réglés Aucun paiement |
0 0 23 |
0 0 28 |
| Arriérés au 30 juin 1999 | 23 | 28 |
PRÉVISIONS DE LIQUIDITÉS RÉELLES DE JANVIER À MAI ET PROJETÉES DE JUIN À DÉCEMBRE 1999
| En millions de dollars E.-U. | |||||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL | |
| SOLDE DE TRÉSORERIE | |||||||||||||
| en début de mois | 104.7 | 101.8 | 73.9 | 151.4 | 154.2 | 124.1 | 104.8 | 89.0 | 64.9 | 44.0 | 46.0 | 112.5 | 104.7 |
| Montants reçus | 36.2 | 11.3 | 114.2 | 13.9 | 7.6 | 8.3 | 17.8 | 3.4 | 10.9 | 30.6 | 92.8 | 12.5 | 359.5 |
| Décaissements | (39.1) | (39.2) | (36.7) | (11.1) | (37.7) | (27.6) | (33.6) | (27.5) | (31.8) | (28.6) | (26.3) | (43.1) | (382.3) |
| SOLDE DE TRÉSORERIE | |||||||||||||
| en fin de mois | 101.8 | 73.9 | 151.4 | 154.2 | 124.1 | 104.8 | 89.0 | 64.9 | 44.0 | 46.0 | 112.5 | 81.9 | 81.9 |
| REPRÉSENTÉ PAR: | |||||||||||||
| Fonds général: | |||||||||||||
| Liquidités | 34.8 | 6.9 | 84.2 | 87.2 | 57.8 | 38.9 | 23.4 | (0.8) | (21.3) | (19.1) | 47.8 | 17.5 | 17.5 |
| Placements | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Total des fonds utilisables sans restrictions | 36.6 | 8.7 | 86.0 | 89.0 | 59.6 | 40.7 | 25.2 | 1.0 | (19.5) | (17.3) | 49.6 | 19.3 | 19.3 |
| Fonds soumis à restrictions: | |||||||||||||
| Fonds de roulement | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| Compte de réserve spécial | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 28.6 | 28.3 | 28.0 | 27.7 | 27.4 | 27.1 | 26.8 | 26.5 | 26.5 |
| Fonds fiduciaires | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| SOLDE TOTAL DE DE TRÉSORERIE | 101.8 | 73.9 | 151.4 | 154.2 | 124.1 | 104.8 | 89.0 | 64.9 | 44.0 | 46.0 | 112.5 | 81.9 | 81.9 |
| Etats Membres menacés de perdre leur droit de vote | Situation au 30 juin 1999 |
||||
| Etats Membres | Arriérés | Contributions dues au titre des deux années précédentes |
Paiement minimum pour conserverle droit de vote |
||
| $ | $ | $ | |||
| 1 | Afghanistan | $101 257.40 |
$63,865.00 | $37,393.40 | 1/ |
| 2 | Angola | $63,865.00 | $63,865.00 | $1.00 | |
| 3 | Antigua-et-Barbuda | $349,416.60 | $63,865.00 | $285,552.60 | |
| 4 | Arménie | $1,561,017.50 | $319,325.00 | $1,241,693.50 | |
| 5 | Azerbaïdjan | $1,282,610.00 | $766,380.00 | $516,231.00 | |
| 6 | Bolivie | $200,700.97 | $63,865.00 | $136,836.97 | |
| 7 | Bosnie-Herzégovine | $445,812.50 | $63,865.00 | $381,948.50 | |
| 8 | Burundi | $163,569.43 | $63,865.00 | $99,705.43 | |
| 10 | Comores | $272,169.50 | $63,865.00 | $208,305.50 | |
| 11 | Congo | $67,918.29 | $63,865.00 | $4,054.29 | |
| 12 | Congo, Rép. dém. de | $114,664.42 | $63,865.00 | $50,800.42 | |
| 13 | Croatie | $795,470.00 | $638,650.00 | $156,821.00 | |
| 14 | Djibouti | $197,812.00 | $63,865.00 | $133,948.00 | |
| 15 | Dominique | $101,762.66 | $63,865.00 | $37,898.66 | |
| 16 | Equateur | $335,158.09 | $127,730.00 | $207,429.09 | |
| 17 | Gambie | $87,223.88 | $63,865.00 | $23,359.88 | 1/ |
| 18 | Géorgie | $1,282,610.00 | $766,380.00 | $516,231.00 | |
| 19 | Grenade | $115,926.85 | $63,865.00 | $52,062.85 | 1/ |
| 20 | Guinée | $121,973.00 | $63,865.00 | $58,109.00 | |
| 21 | Guinée-Bissau | $104,551.00 | $63,865.00 | $40,687.00 | |
| 22 | Guinée équatoriale | $203,470.21 | $63,865.00 | $139,606.21 | 1/ |
| 23 | Iraq | $4,034,929.00 | $957,975.00 | $3,076,955.00 | |
| 24 | Iles Cook | $127,623.00 | $63,865.00 | $63,759.00 | |
| 25 | L'Ex-République yougoslave de Macédoine | $126,033.62 |
$63,865.00 |
$ 62,169.62 | |
| 26 | Lettonie | $1,586,815.00 | $574,785.00 | $1,012,031.00 | |
| 27 | Liberia | $312,508.60 | $63,865.00 | $248,644.60 | |
| 28 | Lituanie | $1,717,029.00 | $574,785.00 | $1,142,245.00 | |
| 29 | Moldova | $932,175.00 | $574,785.00 | $357,391.00 | |
| 30 | Nicaragua | $155,523.19 | $63,865.00 | $91,659.19 | |
| 31 | Niger | $248,831.00 | $63,865.00 | $184,967.00 | |
| 32 | Rép. dém. pop. de Corée | $840,335.98 | $319,325.00 | $521,011.98 | |
| 33 | République centrafricaine | $189,572.00 | $63,865.00 | $125,708.00 | |
| 34 | République dominicaine | $888,375.00 | $63,865.00 | $824,511.00 | |
| 35 | République kirghize | $809,391.50 | $191,595.00 | $617,797.50 | |
| 36 | Sao-Tomé-et-Principe | $249,091.00 | $63,865.00 | $185,227.00 | |
| 37 | Seychelles | $126,854.00 | $63,865.00 | $62,990.00 | |
| 38 | Sierra Leone | $290,905.14 | $63,865.00 | $227,041.14 | |
| 39 | Somalie | $324,995.00 | $63,865.00 | $261,131.00 | |
| 40 | Soudan | $106,790.98 | $63,865.00 | $42,926.98 | |
| 41 | Suriname | $95,815.00 | $63,865.00 | $31,951.00 | |
| 42 | Tadjikistan | $180,076.72 | $127,730.00 | $52,347.72 | |
| 9 | Tchad | $225,561.61 | $63,865.00 | $161,697.61 | |
| 44 | Turkménistan | $342,675.00 | $191,595.00 | $151,081.00 | |
| 45 | Yémen | $175,358.49 | $63,865.00 | $111,494.49 | |
| 46 | Yougoslavie | $8,210,002.50 | $702,515.00 | $7,507,488.50 | |
| 1/Etat Membre bénéficiant du Plan de règlement des arriérés par tranche autorisé par la Conférence | |||||
1 Du fait de la conversion au système Oracle, le document FC 93/8a) sur la situation financière au 30 juin 1999 pour la prochaine session en septembre a dû être modifié et portera sur la situation financière au 31 mai 1999. Comme le Conseil a déjà examiné, à sa dernière session, la situation des contributions au 16 mai 1999, les informations concernant l'état des contributions au 31 mai 1999 n'apporteraient pas grand-chose de nouveau. Par conséquent, la situation des contributions est celle du 30 juin et la mise à jour habituelle sera faite à la date du débat.
2 Dont 1 250 000 $E.U. pour le Fonds de péréquation des impôts,
