CUADRO 9.12
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
GRANJA CAMARONERA. TIPO DE CULTIVO
TAMAÑO: HAS. DE ENGORDA
PERIODO CICLO OPERATIVO: 6 meses.
(Cantidades en Millones de Pesos).
| CONCEPTO / AÑOS | 0 | 1 | 2 | |
| I.- | ORIGEN.- | |||
| • CREDITO. | ||||
| • APORTACION. | ||||
| • UTILIDAD NETA. | ||||
| • DEPRECIACION. | ||||
| • VALOR DE RESCATE. | ||||
| • IVA RECUPERADO. | ||||
| SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO. | ||||
| SUBTOTAL: | ||||
| II.- | APLICACION.- | |||
| • INVERSION FIJA. | ||||
| • INVERSION DIFERIDA. | ||||
| • INVERSION CIRCULANTE. | ||||
| • AMORTIZACION DEL CREDITO. | ||||
| SUBTOTAL: | ||||
| DISPONIBILIDAD ACUMULADA (I-II). |
CUADRO 9.13.A
RESUMEN DE PARAMETROS CONSIDERADOS EN LOS
MODELOS TIPOS DE CULTIVO
(CUADROS 9.13 Y 9.14)
| TIPO DE CULTIVO | : | EXTENSIVO | |
| AREA DE ENGORDA (HAS.) | : | 100 | |
| ESPECIE CONSIDERADA | : | 90 % VANNAMEI | |
| 10 % STYLIROSTRIS | |||
| LOCALIZACION | : | ESTADO DE SINALOA | |
| PRE-ENGORDA: PRODUCCION JUVENILES PARA CICLO 2. | |||
| POSTLARVA.- | |
| TAMAÑO INICIAL (g.) = | 0.02 |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (PL/m2) = | 150 |
| SOBREVIVENCIA A JUVENIL (%) = | 75 |
| ENGORDA: | CICLO 1 | CICLO 2 |
| POSTLARVA * | JUVENILES * | |
| Tamaño inicial (gms.) | 0.02 | 1.0 |
| Densidad de siembra (PL/m2) | 3.0 – 5.0 | 2.2 – 3.7 J/m2 |
| Factor de conversión alimenticia | 0.5–1.0 : 1 | 0.5–1.0 : 1 |
| Sobrevivencia a adulto (%) | 75 | 75 |
| Crecimiento (g/sem) | 0.8 – 0.9 | 0.6 – 0.7 |
| Proteina en Alimento Balanceado (%) | 20 – 35 | 20 – 35 |
| Recambio diarlo de agua (%) | 2 – 3 | 2 – 3 |
| Rendim. camarón con cabeza (kg/Ha.) | 150 – 500 | 200 – 500 |
| Rendim. camarón sin cabeza (kg/Ha.) | 93 – 310 | 124 – 310 |
| Duración ciclo engorda (días) | 120 | 120 |
* Siembra en estanques de engorda.
OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE UN CUADRO Y OTRO RADÍCA EN LA SITUACION DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO Y EN LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS.
CUADRO 9.13.- SE CONSIDERA TERRENO DE PEQUEÑA PROPIEDAD, ADQUIRIDO AL PRECIO INDICADO EN INVERSIONES. LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA, POR CONTRATACION CON COMPAÑIA ESPECIALIZADA.
CUADRO 9.14.- SE CONSIDERA TERRENO DE CONCESION FEDERAL O EJIDAL, SIN COSTO PARA EL PROYECTO. AUTOCONSTRUCCION POR EL MISMO PROYECTO CON DISEÑO Y ASESORIA ESPECIALIZADAS.
CUADRO No. 9.13.
PROYECTO SEPESCA/FAO/PNUD MEX/87/018
RESUMEN DE RESULTADOS E INFORMACION
TECNICA, OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
CLAVE DE LA EMPRESA: “PROYECTO DE NUEVA CREACION” 1A
TIPO DE CULTIVO: EXTENSIVO IA ENGORDA: 100HAS.
PERIODO DE TIEMPO ANALIZADO: mes y año 09/91 mes y año 09/01
ESPECIE CONSIDERA: VANNA 90.00 % STYLIRO 10.00 %
LOCALIZACION DE IA GRANJA: ESTADO DE SINALOA
| A).- | PARAMETROS TECNICO OPERATIVOS CONSIDERADOS | |||||||||
| CONCEPTO/AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| CICLO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| HAS. ENGORDA A SEMBRAR | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| TAMAÑO DE ESTANQUES | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| DENS. SIEMB. DIRE. ENG.PL-M2 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| % SORREVIVENCIA (PL-ADULT | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| DENS. SIEMBRA PRECRI. PL-M2 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| % SORREVIVENCIA PL-JUV. | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| DENS. SIEMB. ENGORD. JUV-M2 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| % SORREVIVENCIA JUV-ADUL | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| FERTILIZ. TON/HA ORGANICO | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INORGANICO | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FACT.CONV.ALIMENT. F.C.A. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| DURAC DIAS CICLO ENGORDA | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| TASA CRECIM. SEMANA GMS. | 0.80 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.70 |
| TAMAÑ PROM. COSECHA GMS. | 13.71 | 11.14 | 13.71 | 11.14 | 15.43 | 12.00 | 15.43 | 12.00 | 15.43 | 12.00 |
| % VENTA MERCADO NACIONA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| % VENTA A EXPORTACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % RECAMBIO DE AGUA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| DIAMETRO DE BOMBAS | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| NUMERO DE BOMBAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| B).- RESULTADOS/AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRODUCTIVOS: | ||||||||||
| REND. TOTAL. C/CABEZA(TONS.) | 43.07 | 57.99 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 |
| REND. C/C (TONS/HA) | 0.22 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| TAMAÑO PROM. COSECHA C/C OMS. | 12.43 | 12.43 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
| PRODUC. MERCADO NACION. % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| PRODUCCION EXPORTAR % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUC. VENTA C/C TONS. | 43.07 | 57.99 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 |
| PRODUC. VENTA S/C TONS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRECIO ESPER. C/C(MILLON/TON) | 12.43 | 12.43 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
| PRECIO ESPER. S/C(MILLON/TON) | 19.70 | 19.70 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |
| INGRESOS ARUTOS(MILLONES) | 543.42 | 730.76 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 |
| NUMERO COSECHAS POR AÑO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| RAZONES FINANCIERAS: | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | ||||||
| CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | |
| - MONTO TOTAL DE INGRESOS: | 338.55 | 204.87 | 543.42 | 451.40 | 279.37 | 730.76 | 833.14 | 399.60 | 1232.74 | |
| % COSTOS VARIAB. vs. INGRESOS | 46.85 | 36.77 | 43.05 | 48.26 | 37.44 | 44.12 | 34.94 | 38.31 | 36.03 | |
| % COSTOS FIJOS vs.INGRESOS | 20.41 | 33.73 | 25.43 | 15.31 | 24.73 | 18.91 | 8.29 | 17.29 | 11.21 | |
| % COSTOS DE ADMON. vs. INGRESOS | 17.84 | 29.48 | 22.23 | 13.03 | 23.55 | 17.05 | 7.06 | 16.47 | 10.11 | |
| % GASTOS FINANC vs. INGRESOS | 17.39 | 34.28 | 23.76 | 14.53 | 19.49 | 16.42 | 4.93 | 8.44 | 6.07 | |
| - MONTO TOTAL COSTOS GASTOS: | 346.99 | 275.05 | 622.04 | 411.32 | 293.93 | 705.24 | 460.11 | 321.71 | 781.82 | |
| % C. VARIABLES vs. COSTOS, GASTOS | 45.71 | 27.39 | 37.61 | 52.96 | 35.58 | 40.69 | 63.27 | 47.58 | 56.82 | |
| % C. FIJOS vs. COSTOS Y GASTOS | 19.91 | 25.12 | 22.22 | 16.80 | 23.51 | 19.60 | 15.02 | 21.48 | 17.68 | |
| % G. ADMON. vs. COSTOS Y GASTOS | 17.41 | 21.96 | 19.42 | 14.30 | 22.39 | 17.67 | 12.78 | 20.45 | 15.94 | |
| % G. FINANC. vs. COSTOS, GASTOS | 16.97 | 25.53 | 20.75 | 15.94 | 18.52 | 17.02 | 8.93 | 10.48 | 9.57 | |
| % C. ALIM. BAL. vs. COSTOS, GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.53 | 8.22 | 23.47 | 20.70 | 22.33 | |
| % C. POSTL. vs. COSTOS Y GASTOS | 17.70 | 0.00 | 9.88 | 20.14 | 0.00 | 11.75 | 22.35 | 0.00 | 13.16 | |
| % C. MANO OBRA vs. COSTOS, GASTOS | 11.87 | 8.74 | 10.49 | 9.58 | 7.77 | 8.83 | 8.56 | 7.10 | 7.96 | |
| % C. COMB. BOMBAS vs. COSTOS, GAST | 0.00 | 5.68 | 5.03 | 3.80 | 5.32 | 4.43 | 3.40 | 4.86 | 2.00 | |
| - MONTO COST. PRODN (VAR. FIJOS) | 227.72 | 144.42 | 372.14 | 286.94 | 173.69 | 460.63 | 360.22 | 222.18 | 582.40 | |
| % C. ALIM.BALAN. vsC. PRODUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 14.43 | 12.59 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | |
| % C. POSTL. vs. C. PRODUCCION | 26.98 | 0.00 | 16.51 | 28.88 | 0.00 | 17.99 | 28.55 | 0.00 | 17.66 | |
| % C. MANO OBRA vs. C. PRODUCCION | 18.09 | 16.65 | 6.46 | 13.73 | 13.16 | 13.51 | 10.94 | 10.28 | 10.69 | |
| % C. COMB. BOMBAS vs. C. PRODUC. | 6.86 | 10.82 | 4.20 | 5.45 | 0.00 | 6.79 | 4.34 | 7.04 | 5.37 | |
| - MONTO DE LA INVERSION T | 1795.79 | 1795.79 | 1795.79 | 1795.79 | 1795.79 | 1795.79 | 1795.79 | 1795.79 | 1795.79 | |
| % INORESOS vs. INVERSION TOTAL | 18.85 | 11.41 | 30.26 | 25.14 | 15.56 | 100.41 | 46.39 | 22.25 | 68.65 | |
| % UTILIDAD NET A vs. INVER. TOTAL | -0.56 | -3.97 | -4.54 | 1.64 | -0.88 | 0.76 | 15.12 | 0.30 | 15.42 | |
| % FINANCIAMIENTO vs. INVERS. TOT | 52.14 | 52.14 | ||||||||
| % REC. PROP. vsINVERSION TOTAL | 47.86 | 47.86 | ||||||||
| ECONOMICO FINANCIERO: | ||||||||||
| UTILIDAD NETA (MILLONES) | -78.62 | AÑO 1 | ||||||||
| PUNTO DE EQUILIBRIO(MILLO | 485.68 | AÑO 1 | N9.37 % | |||||||
| TASA INT. RETORNO (TIR) | 16.11 | % | ||||||||
| PERIODO RECUP. INVERSION ( | 5.32 | AÑOS | ||||||||
| VALOR PRESENTE NETO (MILL | -136.48 | |||||||||
| TASA DESCUENTO PONDERAD | 18.00 | % | ||||||||
| IVA RECUPERADO | 205.30 | AÑO 1 | ||||||||
| CAPACIDAD DE PAGO (MILLO | 204.73 | AÑO 1 | ||||||||
| - INVERSION TOTAL.: (MILLON | 1795.79 | PROM/IIA. ENGORDA | ||||||||
| INVERSION CIRCULANTE | 259.86 | 2.60 | ||||||||
| INVERSION FIJA | 1504.43 | 15.04 | ||||||||
| INVERSION DIFERIDA | 31.50 | 0.32 | ||||||||
| TASA DE INTERES ASSI: REFACCIONARIO | 15.00 % | AVIO | 15.00 % | |
| PLAZO TOTAL MESES: REFACCIONARIO | 60.00 | AVIO | 24.00 | |
| PERIODO DE GRACIA MESES: REFACCIONARIO | 12.00 | AVIO | 6.00 |
| C).- PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS INVOLUCRADOS | ||||
| (CANTIDADES EN PESOS) | ||||
| POSTLARVA SILVESTRE | 10.00 | × UNIDAD | ||
| POSTLARVA DE LABORATORI | 30.00 | × UNIDAD | ||
| ALIMENTO BALANCEADO | 2.00 | × TON. MILLONES | ||
| DIESEL | 563.00 | × LITRO | ||
| GASOLINA | 710.00 | × LITRO | ||
| FERTILIZANTE INORGANICO | 0.35 | × TON. MILLONES | ||
| FERTILIZANTE ORGANICO | 0.10 | × TON. MILLONES | ||
| HIELO MOLIDO | 0.35 | × TON. MILLONES | ||
| AGUA | 0.12 | × M3 | ||
| ELECTRICIDAD | 170.00 | × KWH | ||
| DESCABECE | 0.70 | × TON. MILLONES | ||
| CONGELACION TRANSPTE | 3.30 | × TON. MILLONES | ||
| RASTREO | 0.10 | × HA. MILLONES | ||
| NIVELACION | 0.05 | × HA. MILLONES | ||
| D).- PERSONAL CONSIDERADO: NUMERO Y SALARIO MENSUAL | |||||
| CANTIDAD POR CICLO | SALARIO POR MES | MESES POR CICLO | |||
| DIRECTOR | 0.00 | 3.50 | 6.00 | ||
| GERENTE DE PRODUCCION | 0.00 | 2.50 | 6.00 | ||
| CONTADOR | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| SECRETARIA | 1.00 | 0.50 | 6.00 | ||
| TECNICOS | 1.00 | 1.25 | 6.00 | ||
| OPERARIOS DE BOMBAS | 1.00 | 0.90 | 6.00 | ||
| CHOFERES | 0.50 | 0.60 | 6.00 | ||
| JORNALEROS | 5.00 | 0.75 | 6.00 | ||
| ALMACENISTAS | 0.00 | 0.40 | 6.00 | ||
| VIGHANTES | 2.00 | 0.50 | 4.00 | ||
| E).- PARAMETROS FISICOQUIMICOS DEL. AGUA | ||||
| MAX | MIN | PROM | ||
| TEMPERATURA °C | 34.00 | 22.00 | 28.00 | |
| SALINIDAD 0/00 | 40.00 | 10.00 | 25.00 | |
| OXIGENO mg/lt. | - | 2.00 | - | |
| pH | 9.00 | 6.50 | 7.80 | |
| ALCALINIDAD | - | 20.00 | - | |
| F).- OBSERVACIONES: | ||
| SE CONSIDERA ADQUISICION DE TERRENO DE PEQUEÑA PROPIEDAD. ASIMISMO CONSTRUCCION POR EMPRESA CONSTRUCTORA. LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ES CONSIDERANDO DOLARES CON TASAS DEL ORDEN DEL 14 AL 15 % Y RECURSOS DE LA BANCA COMERCIAL CON TASAS DE INTERES OSCILANDO ENTRE EL 20 Y EL 24 % | ||
CUADRO No. 9.14.
PROYECTO SEPESCA/FAO/PNUD MFX/87/018
RESUMEN DE RESULTADOS E INFORMACION
TECNICA, OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
CLAVE DE LA EMPRESA: “PROYECTO DE NUEVA CREACION” 1B
TIPO DE CULTIVO. EXTENSIVO la ARICA EN 100.00 HAS.
PERIODO DE TIEMPO ANALIZA mes y año 9/91 mes y año 9/01
ESPECIE CONSIDERADA:VANN 90.00 % STYLIRO 10.00 %
LOCALIZACION DE LA GRANJA:ESTADO DR SINALOA
| A).- | PARAMETROS TECNICO OPERATIVOS CONSIDERADOS | |||||||||
| CONCEPTO/AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| CICLO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| SIEMBRA EN ENGORDA (HAS.) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| TAMAÑO DE ESTANQUES (HAS.) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| DENS SIEMB. DIRE. ENG. (PL-M2) | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| SOBREVIVENCIA PL-ADULTO (%) | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| DENS SIEMBRA PRECRI (PL-M2) | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| SOBREVIVENCIA PL-JUV. (%) | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| DENS SIEMB ENGORD. (JUV-M2) | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| SOBREVIVENCIA JUV-ADULT (%) | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| FERTILIZ. ORGANICO (TON/HA.) | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INORGANICO (TON/HA.) | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FACT. CONV. ALIMENT. (F.C.A.) | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| DURAC. CICLO ENGORDA (DIAS) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| TASA CRECIM. SEMANA (GMS.) | 0.80 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.70 |
| TAMAÑ PROM. COSECHA (GMS.) | 13.71 | 11.14 | 13.71 | 11.14 | 15.43 | 12.00 | 15.43 | 12.00 | 15.43 | 12.00 |
| VENTA MERCADO NACIONAL (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| VENTA A EXPORTACION (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECAMBIO DE AGUA (%) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| DIAMETRO DE BOMBAS (PULG.) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| NUMERO DE BOMBAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| B).- RESULTADOS/AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRODUCTIVOS: | ||||||||||
| REND. TOTAL C/CABEZA(TONS.) | 43.07 | 57.99 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 |
| REND. C/C (TONS/HA) | 0.22 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| TAMAÑO PROM. COSECHA C/C GMS. | 12.43 | 12.43 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
| PRODUC. MERCADO NACION. % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| PRODUCCION EXPORTAR % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUC. VENTA C/C TONS. | 43.07 | 57.99 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 |
| PRODUC. VENTA S/C TONS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRECIO ESPER. C/C(MILLON/TON) | 12.43 | 12.43 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
| PRECIO ESPER. S/C(MILLON/TON) | 19.70 | 19.70 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |
| INORESOS BRUTOS(MILLONIS) | 543.42 | 710.76 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 | 1232.74 |
| NUMERO COSECHAS POR AÑO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| RAZONES FINANCIERAS: | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | ||||||
| CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | |
| -MONTO TOTAL DE INGRESOS: | 338.55 | 204.87 | 543.42 | 451.40 | 279.37 | 730.76 | 833.14 | 399.60 | 1232.74 | |
| % COSTOS VARIAB. vs. INGRESOS | 46.85 | 36.77 | 43.05 | 48.26 | 37.44 | 44.12 | 34.94 | 38.31 | 36.03 | |
| % COSTOS FIJOS vs. INGRESOS | 17.65 | 29.16 | 21.99 | 13.24 | 21.39 | 16.35 | 7.17 | 14.95 | 9.69 | |
| % GASTOS DE ADMON. vs. INGRESOS | 17.84 | 29.48 | 22.23 | 13.03 | 23.55 | 17.05 | 7.06 | 16.47 | 10.11 | |
| % GASTOS FINANC. vs. INGRESOS | 9.96 | 21.91 | 14.47 | 9.21 | 12.04 | 10.29 | 2.83 | 4.84 | 3.48 | |
| - MONTO TOTAL COSTOS GASTOS: | 312.50 | 240.36 | 552.85 | 377.96 | 263.78 | 641.74 | 433.21 | 297.95 | 731.16 | |
| % C. VARIABLES vs. COSTOS GASTOS | 50.76 | 31.34 | 42.32 | 57.63 | 39.65 | 43.25 | 67.20 | 51.38 | 60.75 | |
| % C. FUOS vs. COSTOS Y GASTOS | 19.12 | 24.86 | 21.61 | 15.81 | 22.65 | 18.62 | 13.79 | 21.05 | 16.34 | |
| % G. ADMON. vs. COSTOS Y GASTOS | 19.33 | 25.13 | 21.85 | 15.56 | 24.94 | 19.42 | 13.57 | 22.04 | 17.04 | |
| % G. FINANC. vs. COSTOS, GASTOS | 10.79 | 18.67 | 14.22 | 11.00 | 12.75 | 11.72 | 5.43 | 6.49 | 5.86 | |
| % C. ALIM. BAL. vs. COSTOS, GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 9.50 | 9.04 | 24.93 | 22.35 | 23.88 | |
| % C. POSTL. vs. COSTOS Y GASTOS | 19.66 | 0.00 | 11.11 | 21.92 | 0.00 | 12.91 | 23.74 | 0.00 | 14.07 | |
| % C. MANO OBRA vs. COSTOS, GASTOS | 13.18 | 10.01 | 11.80 | 10.42 | 8.66 | 9.70 | 9.09 | 7.67 | 8.51 | |
| % C. COMB. BOMBAS vs. COSTOS, GAST | 0.00 | 6.50 | 5.65 | 4.14 | 5.93 | 4.87 | 3.61 | 5.25 | 2.14 | |
| - MONTO COST. PRODN(VAR+FIJOS) | 218.36 | 135.07 | 353.43 | 277.58 | 164.34 | 441.92 | 350.87 | 212.82 | 563.69 | |
| % C. ALIM BALAN. vsC.PRODUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.86 | 15.26 | 13.12 | 30.78 | 31.29 | 30.97 | |
| % C. POSTL. vs. C. PRODUCCION | 28.13 | 0.00 | 17.38 | 29.85 | 0.00 | 18.75 | 29.31 | 0.00 | 18.25 | |
| % C. MANO OBRAvs. C. PRODUCCION | 18.87 | 17.81 | 6.80 | 14.19 | 13.90 | 14.09 | 11.23 | 10.74 | 11.04 | |
| % C. COMB BOMBASvs. C. PRODUC. | 7.16 | 11.57 | 4.42 | 5.63 | 0.00 | 7.07 | 4.45 | 7.34 | 5.55 | |
| - MONTO DE LA INVERSION TOT | 1148.85 | 1148.85 | 1148.85 | 1148.85 | 1148.85 | 1148.85 | 1148.85 | 1148.85 | 1148.85 | |
| % INGRESOS vs. INVERSION TOTAL | 29.47 | 17.83 | 47.30 | 39.29 | 24.32 | 100.64 | 72.52 | 34.78 | 107.30 | |
| % UTILIDAD NETA vs. INVER. TOTAL | 1.68 | -3.19 | -1.52 | 4.67 | 0.17 | 4.83 | 25.33 | 1.92 | 27.25 | |
| % FINANCIAMIENTOvs. INVERS. TOT | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | ||||
| % REC. PROP. vs. INVERSION TOTAL | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | ||||
| ECONOMICO FINANCIERO: | ||||
| UTILIDAD NETA (SMILLONES) | -9.43 | AÑO 1 | ||
| PUNTO DE EQUILIBRIO(MILLONE | 378.34 | AÑO 1 | 69.62 % | |
| TASA INT. RETORNO (TIR) | 26.21 | % | ||
| PERIODO RECUP. INVERSION (PRI | 3.72 | AÑOS | ||
| VALOR PRESENTE NETO(MILLON | 422.48 | |||
| TASA DESCUENTO PONDERADA( | 18.00 | % | ||
| IVA RECUPERADO | 121.37 | AÑO 1 | ||
| CAPACIDAD DE PAGO (MILLONES | 180.06 | AÑO 1 | ||
| - INVERSION TOTAL: (MILLONES) | 1148.85 | PROM/HA. ENGORDA | ||
| INVERSION CIRCULANTE | 250.34 | 2.55 | ||
| INVERSION FIJA | 862.01 | 8.62 | ||
| INVERSION DIFERIDA | 31.50 | 0.32 | ||
| TASA DE INTERES ASSI: REFACCIONARIO | 15.00 % | AVIO | 15.00 % | ||
| PLAZO TOTAL MESES: REFACCIONARIO | 60.00 | AVIO | 24.00 | ||
| PERIODO DE GRACIA MESES: REFACCIONARIO | 12.00 | AVIO | 6.00 |
| C).- PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS INVOLUCRADOS | ||||
| (CANTIDADES EN PESOS) | ||||
| POSTLARVA SILVESTRE | 10.00 | × UNIDAD | ||
| POSTLARVA DE LABORATORIO | 30.00 | × UNIDAD | ||
| ALIMENTO BALANCEADO | 2.00 | × TON. MILLONES | ||
| DIESEL | 563.00 | × LITRO | ||
| GASOLINA | 710.00 | × LITRO | ||
| FERTILIZANTE INORGANICO | 0.35 | × TON. MILLONES | ||
| FERTILIZANTE ORGANICO | 0.10 | × TON. MILLONES | ||
| HIELO MOLIDO | 0.35 | × TON. MILLONES | ||
| AGUA | 0.12 | × M3 | ||
| ELECTRICIDAD | 170.00 | × KWH | ||
| DESCABECB | 0.70 | × TON. MILLONES | ||
| CONGELACION + TRANSPTE. | 3.30 | × TON. MILLONES | ||
| RASTREO | 0.10 | × HA. MILLONES | ||
| NIVELACION | 0.05 | × HA. MILLONES | ||
| D).- PERSONAL CONSIDERADO NUMERO Y SALARIO MENSUAL | ||||
| CANTIDAD POR CICLO | SALARIO POR MES | MESES POR CICLO | ||
| DIRECTOR | 0.00 | 3.50 | 6.00 | |
| GERENTE DE PRODUCCION | 0.00 | 2.50 | 6.00 | |
| CONTADOR | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| SECRETARIA | 1.00 | 0.50 | 6.00 | |
| TECNICOS | 1.00 | 1.25 | 6.00 | |
| OPERARIOS DE BOMBAS | 1.00 | 0.90 | 6.00 | |
| CHOFERES | 0.50 | 0.60 | 6.00 | |
| JORNALEROS | 5.00 | 0.75 | 6.00 | |
| ALMACENISTAS | 0.00 | 0.40 | 6.00 | |
| VIGILANTES | 2.00 | 0.50 | 4.00 | |
| E).- PARAMETROS FISICOQUIMICOS DEL AGUA | ||||
| MAX | MIN. | PROM | ||
| TEMPERATURA °C | 14.00 | 22.00 | 28.00 | |
| SALINIDAD 0/00 | 40.00 | 10.00 | 25.00 | |
| OXIGENO mg/lt. | - | 2.00 | - | |
| pH | 9.00 | 6.50 | 7.80 | |
| ALCALINIDAD | - | 20.00 | - | |
| F).- OBSERVACIONES. | |
| SE CONSIDERO TERRENO DH PROPIEDAD FEDERAL O EJIDAL ES DECIR SIN COSTO PARA EL PROYECTO. | |
| DOLARES CON TASAS DEL ORDEN DEL 14 AL 15% Y RECURSOS DE LA BANCA COMERCIAL CON TASAS DE INTERES OSCILANDO ENTRE EL 20 Y EL 24%. | |
| ASIMISMO SE CONSIDERO CONSTRUCCION A SER REALIZADA POR EL PROYECTO CON DISEÑO Y ASESORIA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS. |
