FC 108/19

财政委员会

引 言

1. 本报告介绍了2004年5月向财政委员会第107届会议提交的“管理信息系统进展报告”的最新情况。

I. ORACLE 财务管理系统

“2004年2月－2005年1月计划”的执行情况

2. 2004年2月－2004年6月期间的工作均是按2004年5月提交给财政委员会的报告中所确定的领域上进行的，主要的工作领域尤其包括以下几个方面：

1. 重新开发实地会计系统。已经起草了项目章程，财务司现正在分析业务要求并编写新系统的说明。
2. 应付账款（付款）应用软件的开发。这项工作集中在进一步改进有关销售商和银行信息的主档案维持方面。这一工作将持续下去，并辅以使用电子工作流程来支持应付账款应用软件运作和流程的活动。
3. 界面监督报告的编写。这项工作仍集中在界面文件的管理以及编写报告方面，以便在那些尚未提出规格的一些领域，或对现有报告所确定的改进内容的界面能正确运转提供积极的保障。
4. 粮农组织会计手册的编写和公布。这项工作仍在对现行财政政策和程序进行审查与修正，同时也在起草其他一些文件，以制定一完整的组织会计手册。
5. 数据仓库的进一步开发。数据仓库方面的进一步分析和开发工作已经完成，以加快粮农组织实施基于从应收账款应用系统、采购系统、人力资源和固定资产子系统收集的数据进行报告的制度。
6. 分摊会费报告系统。仍在继续开发新的报告系统，以满足本组织和预算持有者对常规项目资源进行监督的需求。
7. 完善采购业务程序中标准功能的应用。更改审查采购处的业务程序和系统规格，以便能更好地利用现有Oracle财务软件第11i版的功能以及各项规格要求，从而加强报告系统和数据分析。

问题和意见

3. 经大会6/2001号决议批准，重新开发实地会计系统项目将由拖欠会费提供资金。鉴于业务需求的潜在范围，加上本项目最近刚刚开始，到2004－2005双年度底不可能用所有缴纳的拖欠款来资助部分项目。所以，建议将未用完的项目余额延续到2006年使用。

II. 计划制定、执行报告和评价支持系统（PIRES）

“2004年2月-2005年1月计划”的执行情况

4. 在当前计划中期，工作进展大大超出了2004年5月由计划制定、执行报告和评价支持系统（PIRES）部门间工作组批准并向财政委员会提交的工作计划。

1. 2004－2005年工作计划和预算（PWB）的核定预算水平。计划制定、执行报告和评价支持系统是要在核定预算水平下编撰和分析2004－2005年的工作计划和预算，以及综合所需文件(FC 107/14)。
2. 工作计划。继2004年计划制定、执行报告和评价支持系统的分配调整后，新的工作计划模块已于六月份投入生产，作为部门项目经理工具包的一部分。
3. 年度分摊会费和2002-03年计划执行报告。4月中旬发布了新的年度分摊会费和2002－03年计划执行报告模块，为所有技术项目实体准备简要会费分摊情况，以及通过整合过程收集撰写 2002－03 年计划执行报告(C 2005/8)的数据。
4. 2006-11年中期计划。通过扩展计划制定、执行报告和评价支持系统的中期计划模块的性能，在以结果为导向的新项目模块下重新制定了“非技术”项目。7月份完成了所有项目中期计划建议的收集和评审工作。
5. 本组织预算监督和预报。基于功能要求的分析工作仍在继续进行，而且是2004年剩下时期的重点。另外，实地计划委员会（FPC）的三个工作组正在分析实地计划的规划与监督的政策框架。如以前的报告所述，由于集成问题的复杂性，任何系统发展工作都不可能在该领域的当前计划时期内开始。
6. 正常计划/实地计划的互作。将国家战略纳入到诸如计划制定、执行报告和评价支持系统（PIRES）一类的本组织计划系统内的问题，在本计划期内实地计划委员可能会继续进行研究。当前召开的计划委员会和财政委员会会议正在讨论的粮农组织权力下放独立评估小组的建议中，也强调了这个问题。基于上述各种考虑的结果，把计划制定、执行报告和评估支持系统和实地计划管理信息系统（FPMIS）监督和预测整合到一起的性质将予以明确，同时开始专门的分析和设计工作。
7. 与Oracle 人力资源管理系统的结合。对计划制定、执行报告和评估支持系统和人力资源管理系统之间结合点的分析始于4月，在目前进行的人力资源管理系统改进阶段，计划、预算及评价办公室（PBE）参与了人力资源管理系统工作组。

5. 由于用于资助计划制定、执行报告和评估支持系统（PIRES）的拖欠会费将在2005年9月底用尽，所以制定下一时期的规划相当重要。因此，在缺乏额外资源的情况下，计划制定、执行报告和评估支持系统必须在这一时期内做到可持续的发展，并尽可能多地实现多项目标。

III. 人力资源管理系统(HRMS)

“2004年2月-2005年1月计划”的执行情况

6. 2004年2月至2005年1月的工作计划目前已经取得了良好的进展。当前的人力资源业务程序文件已基本完成。2004年4－9月的主要任务就是了解一些变化情况，使这些业务程序更为简便。制定改进方案的工作初见成效，并与项目委员会和Oracle项目管理委员会讨论了一程序，以加快过程优化方案审批和决议。

7. 一旦完成了上述步骤，项目就将开始差距分析（Gap Analysis）。这一阶段将深入研究支持改进后的人力资源业务程序所需求的标准Oracle软件包功能。差距分析将在2005年第一季度完成。

8. 根据2004年5月向财政委员会提交的报告，这一计划的总成本预计为1900万美元，尚缺502.1万美元。根据差距分析，项目利益相关者确认了纳入最终系统的功能及相应的成本预计。差距分析阶段的结果将连同最终功能项和成本估计于2005年5月提交给财政委员会。届时也将提供实施后的成本估计。

9. 根据2004年5月向财政委员会第107届会议的报告情况，以及Oracle公司和其他软件包供应商的应用升级做法，粮农组织需要定期升级Oracle财务管理系统应用软件。在粮农组织范围内，通常是每四年升级一次。上一次升级是在2002年，下一次则不得晚于2006年。但Oracle公司受国际劳工组织（ILO）委托，对Oracle人力资源管理系统包进行了多项重大改进，使其更加符合联合国的做法与程序。粮农组织可以采用这些开发软件，但这些改进只适用于粮农组织2002年升级后的Oracle软件版本。Oracle财务系统和人力资源管理系统是一个集成软件包，这就要求粮农组织要比计划提前在2005年对Oracle财务管理系统进行升级。这一计划变动所产生的财政影响将于2005年5月向财政委员会进行汇报。

10. 正如2004年5月向财政委员会提交的报告所述，本项目新目标的实施日期是2006年底。拖欠会费（美元）预计支出将按2004年、2005年和2006年分阶段列出，如下表所示：

	实际支出	预计支出
年 份	2002-03年	2004年	2005年	2006年	Total
原先的拖欠会费拨款	$ 286,000	$ 4,689,000	$ 9,004,000	-	$ 13,979000
调整后的拖欠会费拨款	$ 286,000	$ 4,689,000	$ 6,104,000	$ 2,900,000	$ 13,979,000

11. 这就要求将尚未用完的大约290万美元欠款结转到2006年使用。因此，本项目已包括在资本预算中。

12. 目前正在逐步采取行动，审查可减少成本的一些领域。某些领域的成本已经缩减，其他领域仍在研究中：

• 用户培训部分将采用“对培训者进行培训”的方法来支配费用和调节现有资源，这部分费用是来自2006-2007年工作计划和预算中本组织职员发展基金。这样可将项目预计费用从1900万美元降低到1750万美元。
• “质量保障（QA）”评估是项目方法的一部分，最初估计要花费50万美元。项目委员会认为，在质量保证上进行投资是必需的，不能大幅削减。质量保证的新方法将每年产生两份报告，对项目活动加以总结，其中包括2004年的一次重要的、也是首次质量保证评估，及项目实施后的情况总结，总共有6份报告。这比起初预计的要少，而且成本也要比最初的预算低。
• 对联合国其他机构所采用解决方案，尤其是国际劳工组织采用解决方案进行了审议，以便在粮农组织人力资源管理系统中再次运用，这样可以节省系统配置和系统扩展的成本。
• 粮农组织正在探索一些方法，将系统开发活动重新分配到成本更低的地区，以降低系统开发的单位成本。目前正在开展一项研究，以考虑市场利率、基础设施成本、监管费用、可持续性和维护成本
• 项目委员会讨论了阶段性实施情况，并推迟对这一问题作出决定，直到差距分析阶段结束。委员会已经注意到人力资源管理系统项目是粮农组织人力资源管理改革的重要组成部分，如果只实施部分内容，将会降低粮农组织实现人力资源管理目标的效能。阶段性实施虽然要经历较长时间，但也会提高整个项目的成本。

13. 关于降低成本的决议将在2004年第四季度出台，届时也会在差距分析结束后提供更详细的项目成本预算。这样有利于决定项目最终费用，并于2005年5月向财政委员会提交一份全面的报告。