|
|
|
|
الدورة الثانية والتسعون |
روما، 3-7/5/1999 |
تقرير عن الاستثمارات - 1998 |
البرنامج العادى وحسابات الأمانة |
1 - تقدم هذه الوثيقة للجنة المالية للعلم وفقا للمادة 9 من اللائحة المالية على نفس الأسس التى قدمت بها الوثيقتان FC 92/5c (ii) and (iii) اللتان تتضمنان بيانين عن الاستثمارات الخاصة بصندوق احتياطى تعويض الموظفين، ونظام مدفوعات نهاية الخدمة.
2 - وتقضى الخطوط التوجيهية لسياسة الاستثمارات بأن تستثمر المنظمة الأموال الفائضة الخاصة بالبرنامج العادى وحسابات الأمانة فى ودائع دولارية محددة المدة لدى أهم المصارف الدولية فى مراكز سوق المال الرئيسية. وتتحدد مواعيد استحقاق الودائع فى ضوء تقدير الاحتياجات من التدفق النقدى فضلا عن الظروف السائدة فى السوق وقت الإيداع.
3 - وتحدد إجراءات الاستثمار بالاستفادة من المصارف الواردة فى قائمة المنظمة المرخص بها والتى تعد من أبرز المصارف الدولية المعروفة فى العالم. وحرصا على تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن، يلتزم بحد أقصى لمستويات الاستثمار لكل مصرف من المصارف.
4 - ويتضمن المرفق ألف بيانا بالاستثمارات الخاصة بالبرنامج العادى، ويتضمن المرفق باء بيانا بالاستثمارات الخاصة ببرنامج حسابات الأمانة فى 31/12/1998.
المرفق ألف
| الجدول رقم 1 | ||||
| البرنامج العادى - الودائع محددة المدة فى 31/12/1998 | ||||
| المصرف | المبلغ الأساسى بالدولار | تاريخ الإيداع | تاريخ الاستحقاق | معدل الفائدة (%) |
| Rolobanca 1473 | 000.00 000 25 | 19/11/1998 | 19/1/1999 | 5.34000 |
| المجموع | 000.00 000 25 | |||
| الجدول رقم 2 | |
| البرنامج العادى - حسابات تحت الطلب فى 31/12/1998 | |
| المصرف | الرصيد بالدولار |
| Bankers Trust Co | 000.00 945 2 |
| Chase Manhattan Bank, N.A. | 750.47 705 12 |
المرفق باء
| الجدول رقم 3 | ||||
| حسابات الأمانة - الودائع محددة المدة فى 31/12/1998 | ||||
| المصرف | المبلغ الأساسى بالدولار | تاريخ الإيداع | تاريخ الاستحقاق | معدل الفائدة (%) |
| Morgan Guaranty Trust Co |
000.00 000 20 | 13/10/1998 | 13/1/1999 | 5.25000 |
| Commerzbank | 000.00 000 15 | 19/10/1998 | 19/1/1999 | 5.30000 |
| Deutsch Bank | 000.00 000 30 | 27/10/1998 | 27/1/1999 | 5.09000 |
| Bank of America | 000.00 000 45 | 19/11/1998 | 19/2/1999 | 5.12500 |
| Banque Bruxelles Lambert | 000.00 000 40 | 14/12/1998 | 14/1/1999 | 5.46875 |
| Credit Agricole | 000.00 000 10 | 31/12/1998 | 20/1/1999 | 5.50000 |
| المجموع | 000.00 000 160 | |||
| الجدول رقم 4 | ||
| حسابات الأمانة - حسابات تحت الطلب فى 31/12/1998 | ||
| المصرف | الرصيد بالريال السعودى | ما يعادله بالدولار |
| Saudi International Bank | 542.55 253 4 | 278.01 134 1 |
