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RÉCAPITULATIF |
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Fin d'année |
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31/12/00 |
3 ans |
5 ans |
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Rendements obtenus par la FAO: |
-10.71 |
12.07 |
12.20 |
||
Valeur de référence totale FAO au 31/12/2000 |
-8.61 |
7.77 |
8.86 |
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| VALEUR D'ACHAT2 | VALEUR BOURSIÈRE3 | PLUS-VALUES/MOINS VALUES | RECETTES PERÇUES4 | MOINS VALUES EFFECTIVES5 | |||||
| au 31 déc.2000 | au 31 déc.2000 | LATENTES % |
An 2000 | An 2000 | |||||
| $ E.-U. | % | $ E.-U. | % | au 31 déc.2000 |
$ E.-U. | % | $ E.-U. | % | |
| ACTIONS | |||||||||
| DOLLARS E.-U. | 45,662,115 | 24.93 | 61,553,289 | 28.38 | 36.05 | 531,110 | 11.44 | 6,564,793 | 59.14 |
| AUTRES MONNAIES | 57,268,442 | 31.27 | 72,335,784 | 33.35 | 25.31 | 417,110 | 8.99 | 5,448,307 | 49.08 |
| TOTAL PARTIEL | 102,930,557 | 56.20 | 133,889,072 | 61.73 | 30.08 |
948,220 | 20.43 | 12,013,100 | 108.22 |
| ACTIONS | |||||||||
| DOLLARS E.-U. | 12,380,650 | 6.76 | 12,772,938 | 5.89 | 3.17 |
906,397 | 19.53 | - 26,168 | -0.24 |
| AUTRES MONNAIES | 48,502,535 | 26.48 | 43,603,541 | 20.10 | -10.10 |
2,484,064 | 53.52 | -1,204,900 | -10.85 |
| TOTAL PARTIEL | 60,883,185 | 33.24 | 56,376,479 | 25.99 | -7.40 |
3,390,461 | 73.06 | -1,231,068 | -11.09 |
| CAPITAUX À RISQUE | 9,680,880 | 5.29 | 16,980,113 | 7.83 | 75.40 |
925,512 | 19.94 | - | 0.00 |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES |
9,652,967 | 5.27 | 9,661,334 | 4.45 | 0.09 |
301,891.42 |
6.50 | 318,228 | 2.87 |
| moins commissions et frais | (925,134) | ||||||||
| TOTAL | (623,243) | -13.43 | |||||||
| TOTAL GÉNÉRAL | 183,147,589 | 100.00 | 216,906,998 | 100.00 | 18.43 |
4,640,951 | 100.00 | 11,100,260 | 100.00 |
1 Le rendement tient compte des plus-values/moins-values effectives et latentes et des revenus accumulés ainsi que des revenus issus de dividendes/intérêts pour tous les types d'avoirs. 2 Valeur d'achat de toutes les positions au 31 décembre 2000. 3 Valeur boursière de toutes les positions au 31 décembre 2000. 4 Revenus issus de versements d'intérêts d'obligations et de dividendes en actions en 2000. 5 Plus-values en capital et /ou moins-values réalisées en 2000.
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RÉCAPITULATIF |
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Période |
Période |
Période |
|||
d'un an s'achevant en juin 2001 |
de trois ans s'achevant en juin 2001 |
de cinq ans s'achevant en juin 2001 |
|||
Rendements obtenus par la FAO: |
-21.09 |
2.61 |
8.08 |
||
Valeur de référence totale FAO |
-14.68 |
1.40 |
5.79 |
||
VALEUR D'ACHAT2 |
VALEUR BOURSIÈRE3 |
PLUS-VALUES/ |
RECETTES PERÇUES4 |
PLUS-VALUES/ |
|||||
au 30 juin 2001 |
au 30 juin 2001 |
LATENTES |
au 30 juin 2001 |
LATENTES |
|||||
$ E.-U. |
% |
$ E.-U. |
% |
au 30 juin 2001 |
$ E.-U. |
% |
$ E.-U. |
% |
|
| ACTIONS | |||||||||
| DOLLARS E.-U. | 52,887,554 |
29.50 |
60,742,794 |
32.02 |
75.54 |
252,641 |
7.73 |
- 217,920 |
5.25 |
| AUTRES MONNAIES | 47,696,335 |
26.60 |
49,876,596 |
26.29 |
20.97 |
330,168 |
10.10 |
- 1,481,456 |
35.66 |
TOTAL PARTIEL |
100,583,890 |
56.10 |
110,619,391 |
58.31 |
96.51 |
582,809 |
17.83 |
- 1,699,376 |
40.90 |
| ACTIONS | |||||||||
| DOLLARS E.-U. | 13,866,683 |
7.73 |
13,980,659 |
7.37 |
1.10 |
691,957 |
21.16 |
137,744 |
-3.32 |
| AUTRES MONNAIES | 47,175,479 |
26.31 |
40,846,968 |
21.53 |
-60.86 |
2,144,459 |
65.59 |
- 3,133,851 |
75.43 |
TOTAL PARTIEL |
61,042,162 |
34.04 |
54,827,627 |
28.90 |
-59.77 |
2,836,416 |
86.76 |
- 2,996,108 |
72.11 |
CAPITAUX À RISQUE |
9,909,884 |
5.53 |
16,448,345 |
8.67 |
62.88 |
229,004 |
7.00 |
- |
0.00 |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES | 7,766,868 |
4.35 |
7,805,599 |
4.11 |
0.37 |
193,799.01 |
5.93 |
540,709 |
-13.01 |
| moins commissions et frais | (572,632) |
||||||||
| TOTAL | (378,833) |
-11.59 |
|||||||
TOTAL GÉNÉRAL |
179,302,804 |
100.00 |
189,700,962 |
100.00 |
100.00 |
3,269,395 |
100.00 |
- 4,154,775 | 100.00 |
2 Valeur d'achat de toutes les positions au 30 juin 2001. 3 Valeur boursière de toutes les positions au 30 juin 2001. 4 Revenus issus de versements d'intérêts d'obligations et de dividendes en actions pour la période janvier-juin 2001. 5 Plus-values en capital et /ou moins-values réalisées pendant la période janvier-juin 2001.
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