Année 2000 |
|
Rendement total FAO en 2000 |
6.32% |
Valeur
de référence à 3 mois en dollars E.-U. |
6.78% |
80 pour cent du taux des bons du Trésor des États-Unis à 3 mois |
4.66% |
FAO COURT TERME |
Solde de début et de fin d'année | DATE |
Versements |
Retraits |
Recettes perçues |
Solde d'ouverture |
|||||
192,906,681.06 |
|||||
Janvier |
50,000,000.00 |
(23,000,000.00) |
970,557.56 |
||
Février |
(11,000,000.00) |
1,008,427.41 |
|||
Mars |
29,000,000.00 |
(15,000,000.00) |
965,146.47 |
||
Avril |
30,000,000.00 |
(10,000,000.00) |
1,061,876.27 |
||
Mai |
(40,000,000.00) |
1,204,278.74 |
|||
Juin |
(60,000,000.00) |
1,170,343.13 |
|||
Juillet |
947,396.01 |
||||
Août |
50,000,000.00 |
(16,000,000.00) |
831,107.05 |
||
Septembre |
(30,000,000.00) |
1,033,463.01 |
|||
Octobre |
(30,000,000.00) |
934,876.54 |
|||
Novembre |
785,655.00 |
||||
Décembre |
45,000,000.00 |
671,714.72 |
|||
Solde de clôture |
|||||
TOTAUX | 173,491,522.97 |
204,000,000.00 |
(235,000,000.00) |
11,584,841.91 |
|
TOTAL RECETTES À COURT TERME |
11,584,841.91 |
FAO 03
|
PLACEMENTS À COURT TERME 2001 janvier à juin |
||
2001 janvier à juin |
|||
Rendement total FAO |
2.51% |
||
Valeur de
référence à 3 mois en dollars E.-U. |
5.02% |
||
80 pour cent du taux des bons du Trésor des États-Unis à 3 mois |
3.38% |
Solde d'ouverture |
173,481,702.53 |
DATE |
Adjonctions |
Prélèvements |
Revenus perçus |
04-Jan |
5,916.56 |
||||
04-Jan |
750,281.57 |
||||
Virement interportefeuille de la FAO |
05-Jan |
9,820.44 |
|||
05-Jan |
30,000,000.00 |
||||
12-Jan |
10,000,000.00 |
||||
05-Feb |
8,479.53 |
||||
05-Feb |
7,708.47 |
||||
05-Feb |
1,055,804.20 |
||||
08-Feb |
(20,000,000.00) |
||||
05-Mar |
852,239.73 |
||||
04-Apr |
866,163.55 |
||||
12-Apr |
20,000,000.00 |
||||
Participation au revenu 5 août 00 | 27-Apr |
8,542.90 |
|||
30-Apr |
10,000,000.00 |
||||
03-May |
841,258.93 |
||||
04-May |
8,588.54 |
||||
05-Jun |
9,676.67 |
||||
05-Jun |
862,745.18 |
||||
Total |
70,000,000.00 |
(20,000,000.00) |
5,287,226.27 |
||
Solde de clôture |
228,768,928.80 |