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| Año 2000 | |
| Rendimiento total FAO año 2000 | 6.32% |
| Pauta de referencia - $EE.UU. a 3 meses LIBOR más 25 puntos básicos | 6.78% |
| 80 por ciento de $EE.UU. A 3 meses tipo de interés Bonos del Tesoro | 4.66% |
| FAO CORTO PLAZO | Balance de apertura y cierre de ejercicio | FECHA | Adiciones | Reembolsos | Renta percibida |
| Balance de apertura | |||||
192,906,681.06 |
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| Enero | 50,000,000.00 | (23,000,000.00) | 970,557.56 |
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| Febrero | (11,000,000.00) | 1,008,427.41 |
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| Marzo | 29,000,000.00 | (15,000,000.00) | 965,146.47 |
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| Abril | 30,000,000.00 | (10,000,000.00) | 1,061,876.27 |
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| Mayo | (40,000,000.00) | 1,204,278.74 |
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| Junio | (60,000,000.00) | 1,170,343.13 |
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| Julio | 947,396.01 |
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| Agosto | 50,000,000.00 | (16,000,000.00) | 831,107.05 |
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| Septiembre | (30,000,000.00) | 1,033,463.01 |
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| Octubre | (30,000,000.00) | 934,876.54 |
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| Noviembre | 785,655.00 |
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| Diciembre | 45,000,000.00 | 671,714.72 |
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| Saldo de cierre de ejercicio | |||||
| TOTALES | 173,491,522.97 |
204,000,000.00 | (235,000,000.00) | 11,584,841.91 |
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| RENTA TOTAL CORTO PLAZO | 11,584,841.91 |
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| FAO 03 | INVERSIONES A CORTO PLAZO enero-junio 2001 |
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| Enero-Junio 2001 | ||
Rendimiento total FAO |
2.51% |
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Índice de referencia - $EE.UU. a 3 meses LIBOR más 25 puntos básicos |
5.02% |
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80 por ciento de $EE.UU. a 3 meses tipo de interés Bonos del Tesoro |
3.38% |
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Balance de apertura |
173,481,702.53 |
FECHA |
Adiciones |
Reembolsos |
Renta percibida |
04-Enero |
5,916.56 |
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04-Enero |
750,281.57 |
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Transferencia entre carteras de FAO 03 |
05-Enero |
9,820.44 |
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05-Enero |
30,000,000.00 |
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12-Enero |
10,000,000.00 |
||||
05-Febrero |
8,479.53 |
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05-Febrero |
7,708.47 |
||||
05-Febrero |
1,055,804.20 |
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08-Febrero |
(20,000,000.00) |
||||
05-Marzo |
852,239.73 |
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04-Abril |
866,163.55 |
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12-Abril |
20,000,000.00 |
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Participación en los ingresos 5/8/00 |
27-Abril |
8,542.90 |
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30-Abril |
10,000,000.00 |
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03-Mayo |
841,258.93 |
||||
04-Mayo |
8,588.54 |
||||
05-Junio |
9,676.67 |
||||
05-Junio |
862,745.18 |
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Totales |
70,000,000.00 |
(20,000,000.00) |
5,287,226.27 |
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Saldo de cierre de ejercicio |
228,768,928.80 |
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