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| Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres effectifs | Chiffres prévus | Chiffres prévuss | Chiffres prévus | Chiffres prévus | Chiffres prévus | Chiffres prévus | ||
| $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | $ E.-U. | |
| Programme ordinaire | Janvier | Janvier | Février | Février | Mars | Mars | Avril | Avril | Mai | Mai | Juin | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total |
| Section I | |||||||||||||||||||
| Mouvement de trésorerie des activités opérationnelles | |||||||||||||||||||
| Montants reçus | |||||||||||||||||||
| Contributions (moins les remises) | 12,00 | 13,35 | 32,00 | 42,09 | 40,40 | 54,84 | 43,30 | 4,18 | 70,20 | 52,53 | 2,00 | 5,11 | 55,55 | 6,00 | 1,20 | 62,20 | 9,50 | 20,80 | 327,35 |
| Activités financées conjointement | 1,30 | 1,80 | 1,30 | 0,61 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,72 | 1,30 | 3,83 | 1,30 | 3,19 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 17,95 |
| Services de soutien et d’administration | 0,30 | 0,00 | 1,00 | 0,22 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,47 | 1,50 | 0,45 | 1,50 | 0,19 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,33 |
| Total | 13,60 | 15,15 | 34,30 | 42,92 | 43,20 | 54,84 | 46,10 | 5,37 | 73,00 | 56,81 | 4,80 | 8,49 | 58,35 | 8,80 | 4,00 | 65,00 | 12,30 | 23,60 | 355,63 |
| Montants versés | |||||||||||||||||||
| Dépenses de personnel | -16,00 | -21,78 | -16,00 | -15,68 | -16,00 | -15,85 | -16,00 | -15,92 | -16,00 | -16,27 | -16,00 | -16,56 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -198,06 |
| Achats et voyages | -15,00 | -20,77 | -15,00 | -16,91 | -13,00 | -16,86 | -15,00 | -14,24 | -15,00 | -12,54 | -15,00 | -14,36 | -15,00 | -7,50 | -10,00 | -15,00 | -15,00 | -25,00 | -183,18 |
| Total | -31,00 | -42,55 | -31,00 | -32,59 | -29,00 | -32,71 | -31,00 | -30,16 | -31,00 | -28,81 | -31,00 | -30,92 | -31,00 | -23,50 | -26,00 | -31,00 | -31,00 | -41,00 | -381,24 |
| Montants nets en espèces des activités opérationnelles | -17,40 | -27,40 | 3,30 | 10,33 | 14,20 | 22,13 | 15,10 | -24,79 | 42,00 | 28,00 | -26,20 | -22,43 | 27,35 | -14,70 | -22,00 | 34,00 | -18,70 | -17,40 | -25,61 |
| Section II | |||||||||||||||||||
| Mouvements de trésorerie des activités de placement | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,70 |
| Augmentation/ diminution nette des montants en espèces |
-17,38 | -27,37 | 3,33 | 10,38 | 14,26 | 22,20 | 15,17 | -24,75 | 42,07 | 28,07 | -26,13 | -22,35 | 27,42 | -14,64 | -21,95 | 34,07 | -18,64 | -17,35 | -24,91 |
| Montants en espèces au début de la période | 59,48 | 59,48 | 32,11 | 32,11 | 42,49 | 42,49 | 64,69 | 64,69 | 39,94 | 39,94 | 68,01 | 68,01 | 45,66 | 73,08 | 58,44 | 36,49 | 70,56 | 51,92 | 59,48 |
| Montants en espèces à la fin de la période | 42,10 | 32,11 | 35,44 | 42,49 | 56,75 | 64,69 | 79,86 | 39,94 | 82,01 | 68,01 | 41,88 | 45,66 | 73,08 | 58,44 | 36,49 | 70,56 | 51,92 | 34,57 | 34,57 |
| Section III | |||||||||||||||||||
| Montants en espèces représentés par: | |||||||||||||||||||
| a) Fonds général | -69,53 | -85,29 | -77,46 | -72,20 | -53,44 | -48,59 | -28,92 | -62,45 | -15,88 | -28,27 | -49,90 | -48,46 | -18,35 | -28,49 | -45,94 | -7,37 | -21,51 | -34,36 | -34,36 |
| b) Programme PCT | 75,29 | 81,06 | 76,56 | 78,35 | 73,85 | 76,94 | 72,44 | 74,10 | 69,60 | 70,49 | 65,99 | 70,14 | 65,64 | 61,14 | 56,64 | 52,14 | 47,64 | 43,14 | 43,14 |
| c) Fonds à utilisation restreinte: | |||||||||||||||||||
| -Compte de réserve spécial | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,86 | 0,86 | 0,10 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| -Fonds de roulement | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 |
| -Fonds pour le personnel | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 9,44 | 9,44 | 8,39 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
| Total | 42,10 | 32,11 | 35,44 | 42,49 | 56,75 | 64,69 | 79,86 | 39,94 | 82,01 | 68,01 | 41,88 | 45,66 | 73,08 | 58,44 | 36,49 | 70,56 | 51,92 | 34,57 | 34,57 |
| Représenté par: | |||||||||||||||||||
| Montants en espèces en banque | 30,00 | 7,42 | 30,00 | 10,89 | 30,00 | 22,59 | 30,00 | 8,63 | 30,00 | 17,96 | 30,00 | 12,76 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Placements à court terme | 12,10 | 24,69 | 5,44 | 31,60 | 26,75 | 42,10 | 49,86 | 31,31 | 52,01 | 50,05 | 11,88 | 32,90 | 43,08 | 28,44 | 6,49 | 40,56 | 21,92 | 4,57 | 4,57 |
| Total | 42,10 | 32,11 | 35,44 | 42,49 | 56,75 | 64,69 | 79,86 | 39,94 | 82,01 | 68,01 | 41,88 | 45,66 | 73,08 | 58,44 | 36,49 | 70,56 | 51,92 | 34,57 | 34,57 |
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(1) Les prévisions se basent sur l’hypothèse que les contributions et les déboursements des donateurs respecteront, pendant les six prochains mois de l’année, les tendances des années précédentes. À cet égard, on prend également par hypothèse que les dépenses du PCT pour les six premiers mois seront égales aux décaissements et que ceux-ci seront en moyenne de 4,5 millions de dollars E.-U. par mois pour le second semestre. (2) La ventilation entre liquidités en banque et investissements à court terme repose sur le pourcentage des investissements à court terme par rapport aux liquidités totales à la fin du mois. |
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